PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00650F1093
CUSIP00650F109
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$655.79M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$1.49
Цена/прибыль80.57
Общая выручка (12 мес.)$125.58M
Валовая прибыль (12 мес.)$63.17M
EBITDA (12 мес.)-$130.53M
Годовой диапазон$2.28 - $8.51
Целевая цена$6.60
Процент коротких позиций10.58%
Коэффициент коротких позиций7.31

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adaptive Biotechnologies Corporation

Популярные сравнения: ADPT с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaptive Biotechnologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-89.98%
88.21%
ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adaptive Biotechnologies Corporation показал доход в -17.55% с начала года и -47.53% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.55%15.41%
1 месяц31.17%0.33%
6 месяцев-1.94%13.74%
1 год-47.53%21.39%
5 лет (среднегодовая)-36.35%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-25.10%11.99%-21.90%-18.38%31.68%4.93%-17.55%
202321.34%-7.77%3.27%-19.14%-2.52%-3.59%25.78%-19.79%-19.50%-18.53%-1.35%11.87%-35.86%
2022-37.85%-17.26%-3.81%-40.56%-5.21%3.45%13.23%-2.62%-20.18%9.27%12.85%-12.98%-72.77%
2021-6.19%1.98%-28.83%3.33%-9.11%8.07%-10.28%-0.93%-6.42%-1.71%-21.91%7.55%-52.55%
2020-0.05%-6.04%-1.14%15.23%20.90%25.01%-22.86%11.50%16.87%-5.24%4.64%22.63%97.63%
201919.85%-20.19%31.91%-39.23%-15.65%4.32%10.04%-25.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADPT среди акций на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADPT, с текущим значением в 2020
ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ADPT, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPT, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPT, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPT, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPT, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADPT, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADPT, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADPT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADPT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADPT, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Adaptive Biotechnologies Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.61
1.82
ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Adaptive Biotechnologies Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-94.04%
-2.86%
ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adaptive Biotechnologies Corporation показал максимальную просадку в 96.55%, зарегистрированную 18 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adaptive Biotechnologies Corporation составляет 94.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.55%25 янв. 2021 г.81418 апр. 2024 г.
-68.3%5 сент. 2019 г.13316 мар. 2020 г.18810 дек. 2020 г.321
-27.29%1 июл. 2019 г.255 авг. 2019 г.1829 авг. 2019 г.43
-14.85%24 дек. 2020 г.75 янв. 2021 г.714 янв. 2021 г.14
-2.05%15 дек. 2020 г.115 дек. 2020 г.217 дек. 2020 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adaptive Biotechnologies Corporation составляет 18.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
18.88%
2.76%
ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adaptive Biotechnologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adaptive Biotechnologies Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию