- ISIN
- US00650F1093
- CUSIP
- 00650F109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 27 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.50B
- Enterprise Value
- $3.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $295.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $222.32M
- EBITDA (12 мес.)
- -$26.86M
- Годовой диапазон
- $9.96 - $23.15
- Целевая цена
- $21.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) прибавил 34.6% с начала года. По цене $22 за акцию ADPT торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $573.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) показал доход в 34.61% с начала года и 110.39% за последние 12 месяцев.
Adaptive Biotechnologies Corporation
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 24.70%
- 6 месяцев
- 24.77%
- С начала года
- 34.61%
- 1 год
- 110.39%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- -10.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
Доходность ADPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +41.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ADPT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 мая 2025 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 10 нояб. 2023 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.92% | -13.41% | -13.36% | 1.59% | 7.45% | 41.58% | 1.91% | 34.61% | |||||
| 2025 | 29.27% | 6.58% | -10.05% | -0.94% | 29.35% | 22.37% | -12.10% | 28.71% | 13.51% | 16.04% | 13.25% | -17.40% | 170.89% |
| 2024 | -25.10% | 11.99% | -21.90% | -18.38% | 31.68% | 4.93% | 25.69% | 3.30% | 8.94% | -5.47% | 22.73% | 0.93% | 22.35% |
| 2023 | 21.34% | -7.77% | 3.27% | -19.14% | -2.52% | -3.59% | 25.78% | -19.79% | -19.50% | -18.53% | -1.35% | 11.87% | -35.86% |
| 2022 | -37.85% | -17.26% | -3.81% | -40.56% | -5.21% | 3.45% | 13.23% | -2.62% | -20.18% | 9.27% | 12.85% | -12.98% | -72.77% |
| 2021 | -6.19% | 1.98% | -28.83% | 3.33% | -9.11% | 8.07% | -10.28% | -0.93% | -6.42% | -1.71% | -21.91% | 7.55% | -52.55% |
Метрики бенчмарка
Adaptive Biotechnologies Corporation has an annualized alpha of -3.62%, beta of 1.57, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2019.
- This stock participated in 176.28% of S&P 500 Index downside but only 101.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.62%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 101.27%
- Участие в снижении
- 176.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADPT имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.01 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.68 | -2.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adaptive Biotechnologies Corporation показал максимальную просадку в 96.55%, зарегистрированную 18 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Adaptive Biotechnologies Corporation составляет 67.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.55%апр. 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-68.30%март 2020 г. | 6mo 13d | 8mo 29d | 1y 3moсент. 2019 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.29%авг. 2019 г. | 1mo 5d | 24d | 1mo 29dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
-14.85%янв. 2021 г. | 12d | 9d | 21dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-2.05%дек. 2020 г. | 0s | 2d | 2dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| ADPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -56.78% | -39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.35% | -9.10% | -30.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.33% | -18.90% | -53.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.13% | -25.43% | -68.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.73% | -2.19% | -65.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.51% | -10.70% | -56.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 2.10% | +17.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adaptive Biotechnologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adaptive Biotechnologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADPT коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADPT коэффициент P/B составляет 15.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADPT
Добавьте Adaptive Biotechnologies Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADPT