PortfoliosLab logo
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00650F1093

CUSIP

00650F109

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

27 июн. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.95

Общая выручка (12 мес.)

$189.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

$115.73M

EBITDA (12 мес.)

-$119.04M

Годовой диапазон

$2.99 - $10.28

Целевая цена

$10.86

Процент коротких позиций

8.35%

Коэффициент коротких позиций

4.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ADPT с SPY ADPT с MU ADPT с AGNC
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaptive Biotechnologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-77.00%
93.64%
ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) показал доход в 54.63% с начала года и 191.51% за последние 12 месяцев.


ADPT

С начала года

54.63%

1 месяц

20.94%

6 месяцев

64.65%

1 год

191.51%

5 лет

-23.85%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202529.27%6.58%-10.05%-0.94%25.95%54.63%
2024-25.10%11.99%-21.90%-18.38%31.68%4.93%25.69%3.30%8.94%-5.47%22.73%0.93%22.35%
202321.34%-7.77%3.27%-19.14%-2.52%-3.59%25.78%-19.79%-19.50%-18.53%-1.35%11.87%-35.86%
2022-37.85%-17.26%-3.81%-40.56%-5.21%3.45%13.23%-2.62%-20.18%9.27%12.85%-12.98%-72.77%
2021-6.19%1.98%-28.83%3.33%-9.11%8.07%-10.28%-0.93%-6.42%-1.71%-21.91%7.55%-52.55%
2020-0.05%-6.04%-1.14%15.23%20.90%25.01%-22.86%11.50%16.87%-5.24%4.64%22.63%97.63%
201919.85%-20.19%31.91%-39.23%-15.65%4.32%10.04%-25.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADPT составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADPT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADPT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Adaptive Biotechnologies Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.24
0.48
ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Adaptive Biotechnologies Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.32%
-7.82%
ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adaptive Biotechnologies Corporation показал максимальную просадку в 96.55%, зарегистрированную 18 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adaptive Biotechnologies Corporation составляет 86.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.55%25 янв. 2021 г.81418 апр. 2024 г.
-68.3%5 сент. 2019 г.13316 мар. 2020 г.18810 дек. 2020 г.321
-27.29%1 июл. 2019 г.255 авг. 2019 г.1829 авг. 2019 г.43
-14.85%24 дек. 2020 г.75 янв. 2021 г.714 янв. 2021 г.14
-2.05%15 дек. 2020 г.115 дек. 2020 г.217 дек. 2020 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adaptive Biotechnologies Corporation составляет 37.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
37.54%
11.21%
ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adaptive Biotechnologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Adaptive Biotechnologies Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 41.2% выше.


-0.45-0.40-0.35-0.30-0.25-0.2020212022202320242025
-0.20
-0.34
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Adaptive Biotechnologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADPT по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADPT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADPT коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADPT коэффициент P/B составляет 8.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию