PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с BDT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с BDT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and BDT.TO (Bird Construction Inc.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 20.25%/yr for BDT.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и BDT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADMA торгуется в USD, в то время как BDT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у BDT.TO с доходностью 101.17%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям BDT.TO по среднегодовой доходности: 1.84% против 20.25% соответственно.

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%

BDT.TO

1 день
-2.80%
1 месяц
14.23%
С начала года
101.17%
6 месяцев
105.74%
1 год
108.66%
3 года*
93.75%
5 лет*
43.70%
10 лет*
20.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и BDT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
BDT.TO
Bird Construction Inc.		101.17%18.52%71.18%89.77%-18.12%28.11%22.11%29.91%-41.45%25.20%

Correlation

The correlation between ADMA and BDT.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.12

The correlation between ADMA and BDT.TO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$1.97B

BDT.TO:

CA$3.22B

EPS

ADMA:

$0.68

BDT.TO:

CA$0.89

Коэффициент P/E

ADMA:

12.13

BDT.TO:

65.08

Коэффициент P/S

ADMA:

3.93

BDT.TO:

0.93

Коэффициент P/B

ADMA:

5.05

BDT.TO:

7.46

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$509.86M

BDT.TO:

CA$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$312.42M

BDT.TO:

CA$334.40M

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$218.74M

BDT.TO:

CA$190.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Bird Construction Inc.

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с BDT.TO:
BDT.TO с ARE.TOBDT.TO с BDGI.TOBDT.TO с KBHBDT.TO с CEU.TOBDT.TO с ITBBDT.TO с QSR.TOBDT.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

ADMA vs. BDT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
BDT.TO
Ранг доходности на риск BDT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c BDT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMABDT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.67

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
3.10

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.47

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.31

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

13.17

-15.12

ADMA vs. BDT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа BDT.TO равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и BDT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADMA и BDT.TO

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки BDT.TO в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и BDT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMABDT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-74.67%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-25.38%

-38.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-44.76%

-24.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-48.16%

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

-66.60%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.50%

-10.08%

-56.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-23.63%

-29.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

8.28%

+25.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и BDT.TO

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Bird Construction Inc. (BDT.TO) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMABDT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

17.90%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.54%

27.95%

+17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

40.92%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

35.29%

+24.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.03%

34.71%

+34.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и BDT.TO

ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDT.TO
Bird Construction Inc.		1.45%2.95%2.25%2.94%4.85%3.97%4.89%5.45%6.38%3.85%8.38%5.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и BDT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Bird Construction Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
114.49M
783.37M
(ADMA) Общая выручка
(BDT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADMA значения в USD, BDT.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ADMA и BDT.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADMA Biologics, Inc. и Bird Construction Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.5%
7.7%
Активы портфеля
ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

BDT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

BDT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

BDT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

ADMA and BDT.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и BDT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор