PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с XTJL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

ADBG и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и XTJL

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.19%-30.89%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.62%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.19%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.62%.

ADBG

1 день
1.33%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-55.19%
6 месяцев
-57.71%
1 год
-68.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.27%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с NBIGADBG с BOEGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с TTDU

Сравнение комиссий ADBG и XTJL

ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.

XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 00
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

0.84

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.94

1.36

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.27

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.17

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

7.33

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.84

-1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.10

0.57

-1.68

Корреляция

Корреляция между ADBG и XTJL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и XTJL

Ни ADBG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADBG и XTJL

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-23.24%

-51.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-9.11%

-65.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.79%

-2.04%

-70.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.60%

-4.18%

-32.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.73%

2.20%

+39.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и XTJL

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.18%

4.46%

+18.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.67%

6.30%

+41.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.01%

18.18%

+43.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.75%

15.45%

+46.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.75%

15.45%

+46.30%