PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с TSLG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

ADBG и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и TSLG

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.19%-30.89%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-39.86%123.05%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.19%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -39.86%.

ADBG

1 день
1.33%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-55.19%
6 месяцев
-57.71%
1 год
-68.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
-11.03%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-39.86%
6 месяцев
-41.21%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с NBIGADBG с BOEGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с NBIGTSLG с AMDG

Сравнение комиссий ADBG и TSLG

И ADBG, и TSLG имеют комиссию равную 0.75%.

ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 00
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

0.06

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.94

0.92

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.11

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.35

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

0.74

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.06

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.10

-0.46

-0.65

Корреляция

Корреляция между ADBG и TSLG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и TSLG

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%.

TTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		10.89%6.55%

Просадки

Сравнение просадок ADBG и TSLG

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-82.86%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-50.92%

-23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.79%

-69.62%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.60%

-58.10%

+21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.73%

24.19%

+17.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и TSLG

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 23.18% и 23.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.18%

23.92%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.67%

60.28%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.01%

111.03%

-49.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.75%

119.12%

-57.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.75%

119.12%

-57.37%