Сравнение ADBG с CRMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG).
ADBG и CRMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. CRMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ADBG и CRMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADBG и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.77% | -14.00% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -54.27% | 3.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADBG показывает доходность -55.77%, а CRMG немного выше – -54.27%.
ADBG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -55.77%
- 6 месяцев
- -56.37%
- 1 год
- -68.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -45.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADBG и CRMG
И ADBG, и CRMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ADBG vs. CRMG — Ранг доходности на риск
ADBG
CRMG
Сравнение ADBG c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | -0.77 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ADBG и CRMG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и CRMG
Ни ADBG, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADBG и CRMG
Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки CRMG в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и CRMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADBG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -68.94% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -66.54% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -32.23% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и CRMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADBG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.99% | 68.86% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 68.86% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 68.86% | -7.02% |