Сравнение AD с MAIN
AD (Array Digital Infrastructure, Inc) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. AD operates in Telecom Services (Communication Services), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AD returned 8.95%/yr vs 12.73%/yr for MAIN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции AD уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.73% соответственно.
AD
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 41.80%
- 3 года*
- 81.77%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 8.95%
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам AD и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Array Digital Infrastructure, Inc | 15.30% | 22.59% | 50.99% | 99.23% | -33.85% | 2.70% | -15.29% | -30.29% | 38.11% | -13.93% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between AD and MAIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between AD and MAIN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD:
$4.44B
MAIN:
$4.60B
AD:
$5.18
MAIN:
$5.22
AD:
9.91
MAIN:
9.72
AD:
0.10
MAIN:
1.11
AD:
4.15
MAIN:
6.46
AD:
2.39
MAIN:
1.49
AD:
$1.08B
MAIN:
$704.17M
AD:
$581.18M
MAIN:
$499.08M
AD:
$351.73M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD vs. MAIN — Ранг доходности на риск
AD
MAIN
Сравнение AD c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Digital Infrastructure, Inc (AD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.16 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | -0.33 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.14 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.55 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок AD и MAIN
Максимальная просадка AD за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.49% | -64.53% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -22.43% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -22.43% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.23% | -27.06% | -37.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.91% | -64.53% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -20.74% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.82% | -7.29% | -39.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 10.72% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD и MAIN
Array Digital Infrastructure, Inc (AD) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что AD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | 8.82% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 20.33% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 24.81% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 21.56% | +38.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.80% | 27.29% | +23.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD и MAIN
Дивидендная доходность AD за последние двенадцать месяцев составляет около 64.80%, что больше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Array Digital Infrastructure, Inc | 64.80% | 42.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Digital Infrastructure, Inc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AD and MAIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AD has higher volatility (15.11%) compared to MAIN (8.82%). In terms of maximum drawdown, AD dropped -83.49% vs MAIN's -64.53%.
AD currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AD и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор