Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.99B
- Enterprise Value
- $5.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.33
- Коэффициент P/E
- 13.85
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $577.07M
- Годовой диапазон
- $44.03 - $79.17
- Целевая цена
- $54.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.30%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Array Digital Infrastructure, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Array Digital Infrastructure, Inc (AD) показал доход в 3.68% с начала года и 15.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AD составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Array Digital Infrastructure, Inc
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 56.67%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 5.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +159.0%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 авг. 2023 г. с доходностью +92.9%, в то время как худший день был 27 янв. 2000 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.29% | 1.12% | -5.32% | 3.68% | |||||||||
| 2025 | 0.13% | 4.43% | 5.44% | -0.71% | -9.74% | 3.23% | 14.01% | 5.84% | -7.10% | -1.78% | 0.12% | 9.03% | 22.59% |
| 2024 | 6.88% | -21.42% | 4.61% | -0.38% | 52.53% | 0.65% | -3.71% | 3.48% | -1.74% | 12.90% | 2.85% | -1.17% | 50.99% |
| 2023 | 17.31% | -1.35% | -14.09% | 2.46% | -32.67% | 23.29% | 0.45% | 159.01% | -6.32% | -2.19% | 8.09% | -8.56% | 99.23% |
| 2022 | -2.86% | -10.16% | 9.89% | -4.80% | 6.71% | -5.70% | 1.14% | -2.39% | -8.95% | 19.75% | -31.79% | -1.93% | -33.85% |
| 2021 | 1.60% | -5.61% | 23.96% | -6.44% | 10.61% | -3.81% | 0.14% | -12.13% | -0.19% | -4.14% | -4.78% | 8.28% | 2.70% |
Метрики бенчмарка
Array Digital Infrastructure, Inc: годовая альфа составляет 4.14%, бета — 0.79, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.
- Эта акция участвовал в 85.65% снижения S&P 500 Index, но только в 69.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.14%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 69.90%
- Участие в снижении
- 85.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AD имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Array Digital Infrastructure, Inc (AD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.90 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.40 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 6.61 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Array Digital Infrastructure, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 72.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $33.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $33.25 | $23.00 |
Дивидендный доход | 72.06% | 42.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Array Digital Infrastructure, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $10.25 | $0.00 | $0.00 | $10.25 | |||||||||
| 2025 | $23.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Array Digital Infrastructure, Inc дивидендная доходность составляет 72.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Array Digital Infrastructure, Inc коэффициент выплат составляет 684.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Array Digital Infrastructure, Inc показал максимальную просадку в 83.49%, зарегистрированную 1 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 662 торговые сессии.
Текущая просадка Array Digital Infrastructure, Inc составляет 9.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.49% | 30 нояб. 1999 г. | 5914 | 1 июн. 2023 г. | 662 | 22 янв. 2026 г. | 6576 |
| -41.21% | 18 окт. 1993 г. | 184 | 11 июл. 1994 г. | 1115 | 7 дек. 1998 г. | 1299 |
| -26.41% | 23 мар. 1992 г. | 155 | 29 окт. 1992 г. | 90 | 10 мар. 1993 г. | 245 |
| -11.36% | 18 февр. 2026 г. | 23 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.03% | 4 февр. 1999 г. | 17 | 1 мар. 1999 г. | 28 | 9 апр. 1999 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Array Digital Infrastructure, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Array Digital Infrastructure, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AD в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у AD коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AD по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у AD коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у AD коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у AD коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |