- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.10B
- Enterprise Value
- $4.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.18
- Коэффициент P/E
- 6.93
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $581.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $351.73M
- Годовой диапазон
- $35.25 - $79.17
- Целевая цена
- $53.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AD
Array Digital Infrastructure, Inc (AD) прибавил 2.1% с начала года. По цене $36 за акцию AD торгуется на 54.7% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,131.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Array Digital Infrastructure, Inc (AD) показал доход в 2.10% с начала года и 25.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AD составила 7.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Array Digital Infrastructure, Inc
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 66.43%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 7.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AD по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +159.0%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 авг. 2023 г. с доходностью +92.9%, в то время как худший день был 27 янв. 2000 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.29% | 1.12% | -5.32% | 7.69% | 2.35% | -10.66% | 2.10% | ||||||
| 2025 | 0.13% | 4.43% | 5.44% | -0.71% | -9.74% | 3.23% | 14.01% | 5.84% | -7.10% | -1.78% | 0.12% | 9.03% | 22.59% |
| 2024 | 6.88% | -21.42% | 4.61% | -0.38% | 52.53% | 0.65% | -3.71% | 3.48% | -1.74% | 12.90% | 2.85% | -1.17% | 50.99% |
| 2023 | 17.31% | -1.35% | -14.09% | 2.46% | -32.67% | 23.29% | 0.45% | 159.01% | -6.32% | -2.19% | 8.09% | -8.56% | 99.23% |
| 2022 | -2.86% | -10.16% | 9.89% | -4.80% | 6.71% | -5.70% | 1.14% | -2.39% | -8.95% | 19.75% | -31.79% | -1.93% | -33.85% |
| 2021 | 1.60% | -5.61% | 23.96% | -6.44% | 10.61% | -3.81% | 0.14% | -12.13% | -0.19% | -4.14% | -4.78% | 8.28% | 2.70% |
Метрики бенчмарка
Array Digital Infrastructure, Inc has an annualized alpha of 3.84%, beta of 0.79, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This stock participated in 87.05% of S&P 500 Index downside but only 69.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 69.70%
- Участие в снижении
- 87.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AD имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Array Digital Infrastructure, Inc (AD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.29 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 10.09 | -6.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Array Digital Infrastructure, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 123.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $44.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $44.25 | $23.00 |
Дивидендный доход | 123.29% | 42.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Array Digital Infrastructure, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $10.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $21.25 | ||||||
| 2025 | $23.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Array Digital Infrastructure, Inc дивидендная доходность составляет 123.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Array Digital Infrastructure, Inc коэффициент выплат составляет 637.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Array Digital Infrastructure, Inc показал максимальную просадку в 83.49%, зарегистрированную 1 июн. 2023 г.. Полное восстановление заняло 662 торговые сессии.
Текущая просадка Array Digital Infrastructure, Inc составляет 18.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -83.49%июнь 2023 г. | 23y 6mo | 2y 7mo | 26y 2moнояб. 1999 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -41.21%июль 1994 г. | 8mo 26d | 4y 5mo | 5y 1moокт. 1993 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -26.41%окт. 1992 г. | 7mo 10d | 4mo 12d | 11mo 22dмарт 1992 г. - март 1993 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.53%июнь 2026 г. | 1mo 15d | — | 1mo 16dмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -11.36%март 2026 г. | 1mo | 1mo 19d | 2mo 19dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| AD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.49% | -56.78% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -9.10% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -18.90% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -25.43% | -36.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.91% | -33.92% | -41.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -3.32% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.75% | -10.71% | -36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 2.06% | +6.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Array Digital Infrastructure, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Array Digital Infrastructure, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AD в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у AD коэффициент P/E составляет 6.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AD по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у AD коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у AD коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AD по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у AD коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AD
Добавьте Array Digital Infrastructure, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AD