Сравнение AD с T
AD (Array Digital Infrastructure, Inc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, AD returned 7.81%/yr vs 2.39%/yr for T. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции AD превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.81% против 2.39% соответственно.
AD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 66.43%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 7.81%
T
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -16.20%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам AD и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Array Digital Infrastructure, Inc | 2.10% | 22.59% | 50.99% | 99.23% | -33.85% | 2.70% | -15.29% | -30.29% | 38.11% | -13.93% |
T AT&T Inc. | -7.73% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between AD and T is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between AD and T shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD:
$5.18
T:
$3.04
AD:
6.93
T:
7.36
AD:
0.07
T:
0.30
AD:
2.90
T:
1.28
AD:
$1.08B
T:
$125.65B
AD:
$581.18M
T:
$105.41B
AD:
$351.73M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD vs. T — Ранг доходности на риск
AD
T
Сравнение AD c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Digital Infrastructure, Inc (AD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AD | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.69 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.43 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AD и T
Максимальная просадка AD за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.49% | -64.15% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -23.57% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -23.57% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -32.01% | -30.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.91% | -42.35% | -33.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -22.15% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.75% | -15.72% | -31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 11.31% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD и T
Array Digital Infrastructure, Inc (AD) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что AD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 8.64% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 18.45% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 22.68% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.32% | 24.14% | +36.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.83% | 23.79% | +27.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD и T
Дивидендная доходность AD за последние двенадцать месяцев составляет около 123.29%, что больше доходности T в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Array Digital Infrastructure, Inc | 123.29% | 42.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.95% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Digital Infrastructure, Inc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AD and T have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AD has higher volatility (9.12%) compared to T (8.64%). In terms of maximum drawdown, AD dropped -83.49% vs T's -64.15%.
AD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AD и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор