Сравнение ACYS с WNTR
ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. ACYS charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ACYS и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACYS и WNTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 46.37% |
Correlation
The correlation between ACYS and WNTR is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACYS vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение ACYS c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACYS | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACYS и WNTR
Максимальная просадка ACYS за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACYS и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACYS | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -42.65% | +42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -10.67% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -20.46% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACYS и WNTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACYS | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 53.81% | -50.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 53.49% | -50.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 53.49% | -50.11% |
Сравнение комиссий ACYS и WNTR
ACYS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACYS и WNTR
Дивидендная доходность ACYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
ACYS and WNTR have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for ACYS and 1.01% for WNTR.
Подберите оптимальное распределение для ACYS и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор