PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACXP с NVNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACXP с NVNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) and NVNO (enVVeno Medical Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ACXP in Biotechnology, NVNO in Medical Devices. Over the past 3 years, ACXP returned -68.75%/yr vs -53.33%/yr for NVNO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACXP и NVNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и enVVeno Medical Corporation (NVNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACXP показывает доходность -28.92%, что значительно ниже, чем у NVNO с доходностью -4.26%.

ACXP

1 день
1.14%
1 месяц
-11.50%
С начала года
-28.92%
6 месяцев
-49.14%
1 год
-75.07%
3 года*
-68.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVNO

1 день
0.38%
1 месяц
3.56%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-91.65%
3 года*
-53.33%
5 лет*
-45.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACXP и NVNO

2026 (YTD)20252024202320222021
ACXP
Acurx Pharmaceuticals, Inc.		-28.92%-84.71%-78.75%-3.77%-7.90%-45.23%
NVNO
enVVeno Medical Corporation		-4.26%-89.38%-41.25%0.78%-22.61%-2.23%

Correlation

The correlation between ACXP and NVNO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.15

The correlation between ACXP and NVNO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACXP:

$4.81M

NVNO:

$7.03M

EPS

ACXP:

-$959.29

NVNO:

-$58.99

Коэффициент P/B

ACXP:

0.00

NVNO:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

ACXP:

$0.00

NVNO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ACXP:

$0.00

NVNO:

-$491.00K

EBITDA (12 мес.)

ACXP:

-$5.88M

NVNO:

-$18.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acurx Pharmaceuticals, Inc.

enVVeno Medical Corporation

Часто сравнивают с ACXP:
ACXP с LLYACXP с GDEACXP с AISPACXP с GLSIACXP с PGNYACXP с ASAACXP с BBAI
Часто сравнивают с NVNO:
NVNO с EWNVNO с PANWNVNO с AVGONVNO с AISPNVNO с BBAINVNO с CLSENVNO с ASA

Доходность на риск

ACXP vs. NVNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACXP
Ранг доходности на риск ACXP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACXP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACXP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACXP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACXP: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NVNO
Ранг доходности на риск NVNO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVNO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVNO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVNO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVNO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVNO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACXP c NVNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и enVVeno Medical Corporation (NVNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACXPNVNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.77

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-1.44

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.77

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.96

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.13

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACXP vs. NVNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACXP на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа NVNO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACXP и NVNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACXPNVNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.77

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.57

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ACXP и NVNO

Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, примерно равная максимальной просадке NVNO в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и NVNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACXPNVNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-99.81%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.78%

-95.28%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.83%

-96.27%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-99.77%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.31%

-89.97%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.38%

81.03%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACXP и NVNO

Текущая волатильность для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) составляет 15.58%, в то время как у enVVeno Medical Corporation (NVNO) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что ACXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACXPNVNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.58%

16.83%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.81%

62.44%

+62.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

253.52%

119.68%

+133.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.77%

81.37%

+59.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.77%

93.70%

+47.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACXP и NVNO

Ни ACXP, ни NVNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACXP и NVNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acurx Pharmaceuticals, Inc. и enVVeno Medical Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002022202320242025202600
(ACXP) Общая выручка
(NVNO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACXP and NVNO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVNO has higher volatility (16.83%) compared to ACXP (15.58%). In terms of maximum drawdown, ACXP dropped -99.14% vs NVNO's -99.81%.

ACXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACXP и NVNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор