Сравнение ACXP с NVNO
ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) and NVNO (enVVeno Medical Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ACXP in Biotechnology, NVNO in Medical Devices. Over the past 5 years, ACXP returned -57.93%/yr vs -44.82%/yr for NVNO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACXP и NVNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACXP показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у NVNO с доходностью -8.62%.
ACXP
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -40.89%
- С начала года
- -36.14%
- 1 год
- -81.54%
- 3 года*
- -66.55%
- 5 лет*
- -57.93%
- 10 лет*
- —
NVNO
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -6.49%
- С начала года
- -8.62%
- 1 год
- -93.13%
- 3 года*
- -55.01%
- 5 лет*
- -44.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACXP и NVNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -36.14% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -7.90% | -27.37% |
NVNO enVVeno Medical Corporation | -8.62% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | 1.23% |
Correlation
The correlation between ACXP and NVNO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between ACXP and NVNO shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACXP:
$2.52M
NVNO:
$169.32K
ACXP:
-$866.03
NVNO:
-$44.82
ACXP:
0.00
NVNO:
0.28
ACXP:
$0.00
NVNO:
$0.00
ACXP:
$0.00
NVNO:
-$491.00K
ACXP:
-$5.88M
NVNO:
-$18.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACXP vs. NVNO — Ранг доходности на риск
ACXP
NVNO
Сравнение ACXP c NVNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и enVVeno Medical Corporation (NVNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACXP | NVNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.74 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.98 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.07 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACXP и NVNO
Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, примерно равная максимальной просадке NVNO в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и NVNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACXP | NVNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -99.81% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.94% | -95.28% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -96.27% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.88% | -97.66% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -99.78% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.91% | -90.06% | +20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.07% | 86.87% | -21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACXP и NVNO
Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) имеет более высокую волатильность в 26.10% по сравнению с enVVeno Medical Corporation (NVNO) с волатильностью 21.00%. Это указывает на то, что ACXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACXP | NVNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.10% | 21.00% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.56% | 59.79% | +60.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.24% | 119.17% | +68.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 81.78% | +58.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.42% | 93.37% | +47.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACXP и NVNO
Ни ACXP, ни NVNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACXP и NVNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acurx Pharmaceuticals, Inc. и enVVeno Medical Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACXP and NVNO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACXP has higher volatility (26.10%) compared to NVNO (21.00%). In terms of maximum drawdown, ACXP dropped -99.14% vs NVNO's -99.81%.
ACXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACXP и NVNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор