Сравнение ACTG с VSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acacia Research Corporation (ACTG) и VSE Corporation (VSEC).
Доходность
Сравнение доходности ACTG и VSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACTG и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTG Acacia Research Corporation | 33.69% | -13.82% | 10.71% | -6.89% | -17.93% | 30.20% | 48.12% | -10.74% | -26.42% | -37.69% |
VSEC VSE Corporation | 7.18% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Фундаментальные показатели
ACTG:
$487.87M
VSEC:
$4.21B
ACTG:
$0.26
VSEC:
$1.55
ACTG:
19.09
VSEC:
119.09
ACTG:
0.38
VSEC:
1.75
ACTG:
1.70
VSEC:
3.56
ACTG:
0.90
VSEC:
2.93
ACTG:
$285.23M
VSEC:
$1.11B
ACTG:
$235.22M
VSEC:
$91.90M
ACTG:
$52.61M
VSEC:
$1.11B
Доходность по периодам
С начала года, ACTG показывает доходность 33.69%, что значительно выше, чем у VSEC с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции ACTG уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: 2.28% против 19.30% соответственно.
ACTG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 21.07%
- С начала года
- 33.69%
- 6 месяцев
- 56.25%
- 1 год
- 49.25%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- 2.28%
VSEC
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 49.31%
- 3 года*
- 60.85%
- 5 лет*
- 36.49%
- 10 лет*
- 19.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACTG vs. VSEC — Ранг доходности на риск
ACTG
VSEC
Сравнение ACTG c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acacia Research Corporation (ACTG) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACTG | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.68 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.91 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.93 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACTG | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.83 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ACTG и VSEC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACTG и VSEC
ACTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTG Acacia Research Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.66% |
VSEC VSE Corporation | 0.22% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок ACTG и VSEC
Максимальная просадка ACTG за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTG и VSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACTG | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.21% | -76.09% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -27.40% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -47.58% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.38% | -76.09% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.09% | -18.74% | -69.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.59% | -30.75% | -30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 7.56% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACTG и VSEC
Acacia Research Corporation (ACTG) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с VSE Corporation (VSEC) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что ACTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACTG | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 17.17% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 34.00% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.93% | 47.04% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 43.89% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.73% | 45.92% | -1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACTG и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acacia Research Corporation и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACTG и VSEC
ACTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acacia Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 42.89M при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 301.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acacia Research Corporation сообщила об операционной прибыли в -13.09M при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности -26.1%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 290.99M при выручке в 301.18M, что соответствует операционной рентабельности 96.6%.
ACTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Acacia Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.14M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.30M при выручке в 301.18M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.