PortfoliosLab logo
Acacia Research Corporation (ACTG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0038813079

CUSIP

003881307

Сектор

Industrials

Дата IPO

8 июл. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$362.57M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.36

Коэффициент PEG

10.50

Общая выручка (12 мес.)

$97.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.70M

EBITDA (12 мес.)

-$1.40M

Годовой диапазон

$2.70 - $5.74

Целевая цена

$6.00

Процент коротких позиций

4.38%

Коэффициент коротких позиций

3.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Acacia Research Corporation (ACTG) показал доход в -13.13% с начала года и -25.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACTG составила -9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


ACTG

С начала года

-13.13%

1 месяц

32.75%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-25.79%

5 лет

8.59%

10 лет

-9.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACTG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.46%-3.67%-23.81%-3.44%22.01%-13.13%
2024-0.26%3.32%31.93%-8.63%14.58%-10.22%6.79%-10.09%-3.12%-3.00%0.66%-4.62%10.71%
20233.56%-0.92%-10.65%-0.26%7.53%0.48%-4.09%-4.51%-4.20%-1.64%1.39%7.69%-6.89%
2022-12.28%-14.89%17.75%3.99%1.92%5.44%0.00%-10.91%-10.02%-1.24%3.51%1.94%-17.93%
202142.13%26.79%-6.34%-8.57%-12.01%26.36%-16.57%7.98%11.49%-15.61%-14.49%4.69%30.20%
2020-6.02%-8.00%-3.48%13.96%2.37%57.92%-3.18%-4.17%-8.56%-9.22%17.14%6.78%48.12%
20192.01%0.33%6.89%-2.45%-1.89%-5.13%-5.74%-6.45%2.68%-5.22%16.93%-10.44%-10.74%
2018-9.88%-5.48%1.45%4.29%5.48%7.79%-8.43%2.63%-17.95%2.50%-3.05%-6.29%-26.42%
2017-10.00%0.00%-1.71%-5.22%-27.52%3.80%-15.85%-5.80%40.00%-1.10%-6.67%-3.57%-37.69%
2016-12.82%-15.51%19.94%27.18%7.05%-14.73%22.95%10.54%9.03%-10.28%17.95%-5.80%51.52%
2015-26.09%1.13%-14.67%4.14%-7.35%-14.10%7.30%2.53%-4.62%-26.65%-9.63%-27.41%-73.31%
2014-4.95%11.82%-0.33%5.80%0.62%9.98%-3.19%4.28%-12.99%17.15%5.67%-10.94%20.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACTG составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACTG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acacia Research Corporation (ACTG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Acacia Research Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.71
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: -0.20
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acacia Research Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.66%2.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acacia Research Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2014$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Acacia Research Corporation показал максимальную просадку в 97.30%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2043 торговые сессии.

Текущая просадка Acacia Research Corporation составляет 91.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.3%10 мар. 2000 г.75312 мар. 2003 г.204320 апр. 2011 г.2796
-95.21%20 сент. 2011 г.213718 мар. 2020 г.
-67.44%4 окт. 1996 г.13116 апр. 1997 г.10822 сент. 1997 г.239
-66.67%11 мая 1998 г.615 авг. 1998 г.28015 сент. 1999 г.341
-43.75%1 окт. 1997 г.6812 янв. 1998 г.369 мар. 1998 г.104

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acacia Research Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Acacia Research Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 780.0% выше.


-1.00-0.500.000.5020212022202320242025
0.34
-0.05
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Acacia Research Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACTG по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ACTG коэффициент PEG составляет 10.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ACTG коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ACTG коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию