PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acacia Research Corporation (ACTG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0038813079
CUSIP003881307
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Business Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$531.12M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.61
Цена/прибыль8.70
PEG коэффициент10.50
Общая выручка (12 мес.)$126.72M
Валовая прибыль (12 мес.)$84.80M
EBITDA (12 мес.)$47.82M
Годовой диапазон$3.43 - $5.74
Целевая цена$7.00
Процент коротких позиций1.71%
Коэффициент коротких позиций2.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acacia Research Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acacia Research Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
24.42%
901.43%
ACTG (Acacia Research Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Acacia Research Corporation показал доход в 43.37% с начала года и 39.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acacia Research Corporation составила -10.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года43.37%16.48%
1 месяц12.40%1.67%
6 месяцев40.50%14.21%
1 год39.11%21.98%
5 лет (среднегодовая)15.70%13.13%
10 лет (среднегодовая)-10.16%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACTG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%3.32%31.93%-8.63%14.58%-10.22%43.37%
20233.56%-0.92%-10.65%-0.26%7.53%0.48%-4.09%-4.51%-4.20%-1.64%1.39%7.69%-6.89%
2022-13.63%-14.89%17.75%3.99%1.92%5.44%0.00%-10.91%-10.02%-1.24%3.51%1.94%-19.19%
202142.13%26.79%-6.34%-8.57%-12.01%26.36%-16.57%7.98%11.49%-15.61%-14.49%6.33%32.23%
2020-6.02%-8.00%-3.48%13.96%2.37%57.92%-3.18%-4.17%-8.56%-9.22%17.14%6.78%48.12%
20192.01%0.33%6.89%-2.45%-1.89%-5.13%-5.74%-6.45%2.68%-5.22%16.93%-10.44%-10.74%
2018-9.88%-5.48%1.45%4.29%5.48%7.79%-8.43%2.63%-17.95%2.50%-3.05%-6.29%-26.42%
2017-10.00%0.00%-1.71%-5.22%-27.52%3.80%-15.85%-5.80%40.00%-1.10%-6.67%-3.57%-37.69%
2016-12.82%-15.51%19.94%27.18%7.05%-14.73%22.95%10.54%9.03%-10.28%17.95%-5.80%51.52%
2015-26.09%1.13%-14.67%4.14%-7.35%-14.10%7.30%2.53%-4.62%-26.65%-9.63%-27.41%-73.31%
2014-4.95%11.82%-0.33%5.80%0.62%9.98%-3.19%4.28%-12.99%17.15%5.67%-10.94%20.12%
2013-0.50%9.52%7.90%-21.05%5.51%-10.60%2.65%-3.72%4.96%-34.03%-1.39%-2.29%-42.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACTG среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACTG, с текущим значением в 7878
ACTG (Acacia Research Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ACTG, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTG, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTG, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTG, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTG, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acacia Research Corporation (ACTG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACTG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACTG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACTG, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACTG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACTG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACTG, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

Acacia Research Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.13
1.99
ACTG (Acacia Research Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acacia Research Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50$0.38

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.66%2.95%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acacia Research Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2014$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50
2013$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-87.94%
-1.97%
ACTG (Acacia Research Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acacia Research Corporation показал максимальную просадку в 98.04%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Acacia Research Corporation составляет 87.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.04%10 мар. 2000 г.75312 мар. 2003 г.
-74.55%14 мая 1996 г.22716 апр. 1997 г.22112 мар. 1998 г.448
-66.67%11 мая 1998 г.615 авг. 1998 г.28015 сент. 1999 г.341
-52.27%4 авг. 1995 г.8611 янв. 1996 г.564 апр. 1996 г.142
-28.59%19 янв. 2000 г.931 янв. 2000 г.279 мар. 2000 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acacia Research Corporation составляет 7.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.78%
2.94%
ACTG (Acacia Research Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acacia Research Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Acacia Research Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию