- ISIN
- US0038813079
- CUSIP
- 003881307
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 8 июл. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $453.49M
- Enterprise Value
- $154.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $215.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $225.69M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.70M
- Годовой диапазон
- $3.12 - $5.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACTG
Acacia Research Corporation (ACTG) прибавил 25.7% с начала года. По цене $5 за акцию ACTG торгуется на 10.8% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACTG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $722.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Acacia Research Corporation (ACTG) показал доход в 25.67% с начала года и 28.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACTG составила 0.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Acacia Research Corporation
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- 0.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ACTG по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2003 г. с доходностью +128.5%, в то время как худший месяц был июль 2004 г. с доходностью -51.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ACTG закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 4 сент. 2003 г. с доходностью +64.4%, в то время как худший день был 16 дек. 2002 г. с доходностью -45.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.42% | 5.28% | 14.80% | 5.61% | -8.46% | 1.08% | 25.67% | ||||||
| 2025 | 0.46% | -3.67% | -23.81% | -3.44% | 20.71% | -4.02% | -1.12% | -3.67% | -4.69% | 6.77% | 7.78% | -0.00% | -13.82% |
| 2024 | -0.26% | 3.32% | 31.93% | -8.63% | 14.58% | -10.22% | 6.79% | -10.09% | -3.12% | -3.00% | 0.66% | -4.62% | 10.71% |
| 2023 | 3.56% | -0.92% | -10.65% | -0.26% | 7.53% | 0.48% | -4.09% | -4.51% | -4.20% | -1.64% | 1.39% | 7.69% | -6.89% |
| 2022 | -12.28% | -14.89% | 17.75% | 3.99% | 1.92% | 5.44% | 0.00% | -10.91% | -10.02% | -1.24% | 3.51% | 1.94% | -17.93% |
| 2021 | 42.13% | 26.79% | -6.34% | -8.57% | -12.01% | 26.36% | -16.57% | 7.98% | 11.49% | -15.61% | -14.49% | 4.69% | 30.20% |
Метрики бенчмарка
Acacia Research Corporation has an annualized alpha of 8.85%, beta of 0.97, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2002.
- This stock participated in 140.59% of S&P 500 Index downside but only 107.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.85%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 107.90%
- Участие в снижении
- 140.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACTG имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acacia Research Corporation (ACTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.29 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 10.15 | -7.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acacia Research Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acacia Research Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Acacia Research Corporation показал максимальную просадку в 95.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Acacia Research Corporation составляет 88.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.21%март 2020 г. | 8y 6mo | — | 14y 9moсент. 2011 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -88.28%окт. 2008 г. | 11mo 12d | 1y 10mo | 2y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -70.29%март 2003 г. | 2mo 26d | 5mo 26d | 8mo 22dдек. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -64.46%авг. 2004 г. | 10mo 8d | 1y 4mo | 2y 2moокт. 2003 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -36.31%сент. 2006 г. | 2mo 11d | 2mo 1d | 4mo 12dиюль 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| ACTG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.21% | -56.78% | -38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -9.10% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.00% | -18.90% | -31.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -25.43% | -34.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.38% | -33.92% | -39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.80% | -3.31% | -85.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.41% | -10.71% | -51.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 2.05% | +7.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acacia Research Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Acacia Research Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ACTG коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у ACTG коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACTG
Добавьте Acacia Research Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACTG