Сравнение ACSV с VIOV
ACSV (American Century Small Cap Value Insights ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ACSV is actively managed, while VIOV is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ACSV charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.
Доходность
Сравнение доходности ACSV и VIOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACSV показывает доходность 14.95%, а VIOV немного выше – 15.28%.
ACSV
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIOV
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам ACSV и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 14.95% | 2.82% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 15.28% | 4.31% |
Correlation
The correlation between ACSV and VIOV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSV vs. VIOV — Ранг доходности на риск
ACSV
VIOV
Сравнение ACSV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSV | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.53 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок ACSV и VIOV
Максимальная просадка ACSV за все время составила -7.39%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSV и VIOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSV | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.39% | -47.36% | +39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.28% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -7.38% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSV и VIOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSV | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 18.41% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 21.95% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 23.89% | -7.97% |
Сравнение комиссий ACSV и VIOV
ACSV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSV и VIOV
Дивидендная доходность ACSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VIOV в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 0.52% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.59% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ACSV and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for ACSV.
VIOV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.52% for ACSV.
They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for ACSV and 0.10% for VIOV.
Подберите оптимальное распределение для ACSV и VIOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор