PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSI с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSI с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и GQG US Equity ETF (GQGU).

ACSI и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSI и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSI и GQGU

2026 (YTD)2025
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		-3.00%6.07%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, ACSI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

ACSI

1 день
0.30%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-1.41%
1 год
9.41%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Customer Satisfaction ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с IVV
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий ACSI и GQGU

ACSI берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

ACSI
American Customer Satisfaction ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

ACSI vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSI c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSIGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSI vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSIGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.02

-0.34

Корреляция

Корреляция между ACSI и GQGU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSI и GQGU

Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что сопоставимо с доходностью GQGU в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.94%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACSI и GQGU

Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSIGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-6.65%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-3.24%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.21%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSI и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSIGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

9.66%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

9.66%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

9.66%

+7.83%