Сравнение ACIW с IT
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and IT (Gartner, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ACIW in Software - Infrastructure, IT in Information Technology Services. Over the past 10 years, ACIW returned 8.12%/yr vs 3.93%/yr for IT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и IT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность -5.38%, что значительно выше, чем у IT с доходностью -41.27%. За последние 10 лет акции ACIW превзошли акции IT по среднегодовой доходности: 8.12% против 3.93% соответственно.
ACIW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 10.69%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.12%
IT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- -41.27%
- 6 месяцев
- -36.65%
- 1 год
- -63.41%
- 3 года*
- -25.26%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам ACIW и IT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -5.38% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
IT Gartner, Inc. | -41.27% | -47.93% | 7.40% | 34.20% | 0.54% | 108.70% | 3.95% | 20.54% | 3.81% | 21.85% |
Correlation
The correlation between ACIW and IT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1995 г. | 0.36 |
The correlation between ACIW and IT shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACIW:
$4.65B
IT:
$10.37B
ACIW:
$1.99
IT:
$10.06
ACIW:
22.79
IT:
14.73
ACIW:
1.02
IT:
2.54
ACIW:
2.62
IT:
1.68
ACIW:
3.10
IT:
163.55
ACIW:
$1.79B
IT:
$6.47B
ACIW:
$878.23M
IT:
$4.42B
ACIW:
$412.16M
IT:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. IT — Ранг доходности на риск
ACIW
IT
Сравнение ACIW c IT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Gartner, Inc. (IT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIW | IT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.98 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.36 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIW и IT
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки IT в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и IT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -85.07% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -65.62% | +37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -74.51% | +39.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -74.51% | +25.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | -74.51% | +20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -73.15% | +49.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -30.57% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 47.74% | -32.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и IT
Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 9.29%, в то время как у Gartner, Inc. (IT) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 16.06% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 39.21% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 52.43% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 34.84% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 33.01% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и IT
Ни ACIW, ни IT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIW и IT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Gartner, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIW и IT
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
IT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
IT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.09M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
IT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.34M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACIW and IT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IT has higher volatility (16.06%) compared to ACIW (9.29%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs IT's -85.07%.
ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и IT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор