Сравнение ACII с BUFF
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ACII is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. ACII is actively managed, while BUFF is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ACII charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности ACII и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и BUFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.13% |
Correlation
The correlation between ACII and BUFF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. BUFF — Ранг доходности на риск
ACII
BUFF
Сравнение ACII c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 0.49 | -8.04 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и BUFF
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -46.23% | +44.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.27% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -6.18% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и BUFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 5.15% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.41% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 17.67% | -10.02% |
Сравнение комиссий ACII и BUFF
ACII берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и BUFF
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and BUFF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACII is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
ACII has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for BUFF.
ACII is categorized as Derivative Income, while BUFF is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.89% for BUFF.
Подберите оптимальное распределение для ACII и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор