Сравнение ACHV с PCT
ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.) and PCT (PureCycle Technologies, Inc.) are both stocks. ACHV operates in Biotechnology (Healthcare), while PCT operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 5 years, ACHV returned -4.57%/yr vs -17.39%/yr for PCT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHV и PCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHV показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у PCT с доходностью -29.05%.
ACHV
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 121.56%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- -44.46%
PCT
- 1 день
- -13.55%
- 1 месяц
- -25.58%
- 6 месяцев
- -45.11%
- С начала года
- -29.05%
- 1 год
- -61.76%
- 3 года*
- -18.31%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHV и PCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | 19.92% | 41.19% | -14.56% | 68.16% | -68.51% | -3.95% | 6.64% |
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -29.05% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
Correlation
The correlation between ACHV and PCT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ACHV:
$611.85M
PCT:
$1.22B
ACHV:
-$0.99
PCT:
-$1.24
ACHV:
$0.00
PCT:
$10.90M
ACHV:
-$111.00K
PCT:
-$112.92M
ACHV:
-$41.34M
PCT:
-$117.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHV vs. PCT — Ранг доходности на риск
ACHV
PCT
Сравнение ACHV c PCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) и PureCycle Technologies, Inc. (PCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHV | PCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.88 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.88 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | -1.42 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHV и PCT
Максимальная просадка ACHV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PCT в -92.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHV и PCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHV | PCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.66% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.55% | -70.09% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.30% | -79.73% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.11% | -85.71% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -81.36% | -18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.89% | -63.36% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.02% | 43.47% | -24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHV и PCT
Текущая волатильность для Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) составляет 20.39%, в то время как у PureCycle Technologies, Inc. (PCT) волатильность равна 23.00%. Это указывает на то, что ACHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHV | PCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 23.00% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.54% | 64.12% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.81% | 81.53% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.40% | 92.36% | -17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.50% | 91.05% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHV и PCT
Ни ACHV, ни PCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHV и PCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Achieve Life Sciences, Inc. и PureCycle Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHV and PCT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (23.00%) compared to ACHV (20.39%). In terms of maximum drawdown, ACHV dropped -100.00% vs PCT's -92.66%.
ACHV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHV и PCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор