Сравнение ACHV с PCT
ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.) and PCT (PureCycle Technologies, Inc.) are both stocks. ACHV operates in Biotechnology (Healthcare), while PCT operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 5 years, ACHV returned -10.67%/yr vs -7.45%/yr for PCT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHV и PCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHV показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PCT с доходностью 58.67%.
ACHV
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -10.67%
- 10 лет*
- -46.66%
PCT
- 1 день
- 6.11%
- 1 месяц
- 85.44%
- С начала года
- 58.67%
- 6 месяцев
- 53.15%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHV и PCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | -1.01% | 41.19% | -14.56% | 68.16% | -68.51% | -3.95% | 2.51% |
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 58.67% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
Correlation
The correlation between ACHV and PCT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ACHV:
$262.64M
PCT:
$2.46B
ACHV:
-$1.08
PCT:
-$1.24
ACHV:
$0.00
PCT:
$10.90M
ACHV:
-$111.00K
PCT:
-$112.92M
ACHV:
-$41.34M
PCT:
-$117.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHV vs. PCT — Ранг доходности на риск
ACHV
PCT
Сравнение ACHV c PCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) и PureCycle Technologies, Inc. (PCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACHV | PCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACHV | PCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.06 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ACHV и PCT
Максимальная просадка ACHV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PCT в -92.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHV и PCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHV | PCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.66% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.55% | -70.09% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.38% | -79.73% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.11% | -90.61% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -58.31% | -41.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.47% | -63.20% | -26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.89% | 39.91% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHV и PCT
Текущая волатильность для Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) составляет 25.74%, в то время как у PureCycle Technologies, Inc. (PCT) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что ACHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHV | PCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.74% | 28.15% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.81% | 63.22% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.67% | 80.55% | +21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.12% | 92.39% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.46% | 91.10% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHV и PCT
Ни ACHV, ни PCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHV и PCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Achieve Life Sciences, Inc. и PureCycle Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHV and PCT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (28.15%) compared to ACHV (25.74%). In terms of maximum drawdown, ACHV dropped -100.00% vs PCT's -92.66%.
PCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHV и PCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор