Сравнение ACHV с PCT
ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.) and PCT (PureCycle Technologies, Inc.) are both stocks. ACHV operates in Biotechnology (Healthcare), while PCT operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 5 years, ACHV returned -8.69%/yr vs -19.85%/yr for PCT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHV и PCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHV показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у PCT с доходностью -6.87%.
ACHV
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 18.83%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- -44.88%
PCT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -29.33%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -42.03%
- 3 года*
- -4.72%
- 5 лет*
- -19.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHV и PCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | 6.64% | 41.19% | -14.56% | 68.16% | -68.51% | -3.95% | 6.64% |
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -6.87% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
Correlation
The correlation between ACHV and PCT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ACHV:
$282.92M
PCT:
$1.44B
ACHV:
-$1.08
PCT:
-$1.24
ACHV:
$0.00
PCT:
$10.90M
ACHV:
-$111.00K
PCT:
-$112.92M
ACHV:
-$41.34M
PCT:
-$117.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHV vs. PCT — Ранг доходности на риск
ACHV
PCT
Сравнение ACHV c PCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) и PureCycle Technologies, Inc. (PCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHV | PCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.60 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.02 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHV и PCT
Максимальная просадка ACHV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PCT в -92.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHV и PCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHV | PCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.66% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.55% | -70.09% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.30% | -79.73% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.11% | -90.20% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -75.53% | -24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.86% | -63.22% | -20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 41.23% | -17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHV и PCT
Текущая волатильность для Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) составляет 22.30%, в то время как у PureCycle Technologies, Inc. (PCT) волатильность равна 25.60%. Это указывает на то, что ACHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHV | PCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 25.60% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.24% | 62.71% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.81% | 80.11% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.40% | 92.41% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.47% | 91.11% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHV и PCT
Ни ACHV, ни PCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHV и PCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Achieve Life Sciences, Inc. и PureCycle Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHV and PCT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (25.60%) compared to ACHV (22.30%). In terms of maximum drawdown, ACHV dropped -100.00% vs PCT's -92.66%.
ACHV currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHV и PCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор