Сравнение ACHR с QUBT
ACHR (Archer Aviation Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ACHR returned -12.65%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHR и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 15.66% |
Correlation
The correlation between ACHR and QUBT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, ACHR and QUBT have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.90B
QUBT:
$2.22B
ACHR:
-$1.36
QUBT:
-$0.21
ACHR:
1.46K
QUBT:
428.61
ACHR:
1.87
QUBT:
1.39
ACHR:
$1.90M
QUBT:
$4.33M
ACHR:
$300.00K
QUBT:
-$667.00K
ACHR:
-$712.00M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. QUBT — Ранг доходности на риск
ACHR
QUBT
Сравнение ACHR c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.58 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.89 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и QUBT
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -97.53% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -74.37% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -82.40% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -95.63% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -61.33% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.48% | -72.90% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 48.67% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и QUBT
Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 21.42%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 33.55% | -12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 67.37% | -22.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 103.81% | -33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.32% | 133.05% | -48.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 177.48% | -95.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и QUBT
Ни ACHR, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and QUBT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs QUBT's -97.53%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор