PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACCO с DLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACCO с DLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACCO (ACCO Brands Corporation) and DLX (Deluxe Corporation) are both stocks. ACCO operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while DLX operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, ACCO returned -5.61%/yr vs -6.37%/yr for DLX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ACCO и DLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACCO Brands Corporation (ACCO) и Deluxe Corporation (DLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACCO показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у DLX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции ACCO превзошли акции DLX по среднегодовой доходности: -5.61% против -6.37% соответственно.

ACCO

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.67%
6 месяцев
10.63%
1 год
15.76%
3 года*
-2.66%
5 лет*
-10.48%
10 лет*
-5.61%

DLX

1 день
-3.91%
1 месяц
-25.72%
С начала года
4.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
68.00%
3 года*
17.76%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
-6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACCO и DLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACCO
ACCO Brands Corporation		7.67%-23.09%-8.66%15.30%-29.22%0.77%-5.85%41.92%-43.22%-6.51%
DLX
Deluxe Corporation		4.85%5.55%11.31%34.92%-44.40%13.38%-38.90%33.32%-48.98%9.17%

Correlation

The correlation between ACCO and DLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2005 г.

0.51

The correlation between ACCO and DLX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACCO:

$366.72M

DLX:

$1.06B

EPS

ACCO:

$0.78

DLX:

$2.34

Коэффициент P/E

ACCO:

4.90

DLX:

9.78

Коэффициент P/S

ACCO:

0.23

DLX:

0.49

Коэффициент P/B

ACCO:

0.54

DLX:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

ACCO:

$1.55B

DLX:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACCO:

$507.20M

DLX:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

ACCO:

$163.10M

DLX:

$327.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACCO Brands Corporation

Deluxe Corporation

Часто сравнивают с ACCO:
ACCO с IRMACCO с ACHRACCO с EBFACCO с AGNC
Часто сравнивают с DLX:
DLX с EBFDLX с IRDMDLX с MDUDLX с NWBIDLX с CCOIDLX с ^GSPCDLX с AMCR

Доходность на риск

ACCO vs. DLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCO
Ранг доходности на риск ACCO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DLX
Ранг доходности на риск DLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCO c DLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACCO Brands Corporation (ACCO) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACCODLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.56

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.39

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.43

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

8.85

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACCO vs. DLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCO на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCO и DLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACCODLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.56

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.10

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ACCO и DLX

Максимальная просадка ACCO за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCO и DLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACCODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.63%

-84.62%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.99%

-28.09%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.96%

-40.93%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.59%

-68.77%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.83%

-78.61%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.60%

-56.94%

-22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.37%

-28.56%

-36.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

7.71%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCO и DLX

Текущая волатильность для ACCO Brands Corporation (ACCO) составляет 8.73%, в то время как у Deluxe Corporation (DLX) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что ACCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACCODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

19.99%

-11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.16%

30.78%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.07%

43.91%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.84%

39.40%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.41%

40.51%

+0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCO и DLX

Дивидендная доходность ACCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности DLX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCO
ACCO Brands Corporation		7.81%8.04%5.71%4.93%5.37%3.27%3.08%2.62%3.54%0.00%0.00%0.00%
DLX
Deluxe Corporation		5.25%5.37%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACCO и DLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACCO Brands Corporation и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M550.00M20222023202420252026
343.70M
538.10M
(ACCO) Общая выручка
(DLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACCO и DLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACCO Brands Corporation и Deluxe Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
31.1%
51.9%
Активы портфеля
ACCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACCO Brands Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.80M при выручке в 343.70M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

DLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

ACCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACCO Brands Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.70M при выручке в 343.70M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

DLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

ACCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACCO Brands Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 343.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

DLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

Часто задаваемые вопросы

ACCO and DLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLX has higher volatility (19.99%) compared to ACCO (8.73%). In terms of maximum drawdown, ACCO dropped -97.63% vs DLX's -84.62%.

DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACCO и DLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор