Сравнение ACCO с ACHR
ACCO (ACCO Brands Corporation) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ACCO in Business Equipment & Supplies, ACHR in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, ACCO returned -10.34%/yr vs -8.45%/yr for ACHR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACCO и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACCO показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -15.16%.
ACCO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- -10.34%
- 10 лет*
- -5.60%
ACHR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACCO и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCO ACCO Brands Corporation | 8.51% | -23.09% | -8.66% | 15.30% | -29.22% | 0.77% | -5.59% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -15.16% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | 0.90% |
Correlation
The correlation between ACCO and ACHR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ACCO:
$369.59M
ACHR:
$4.89B
ACCO:
$0.78
ACHR:
-$1.36
ACCO:
0.24
ACHR:
1.84K
ACCO:
0.54
ACHR:
2.35
ACCO:
$1.55B
ACHR:
$1.90M
ACCO:
$507.20M
ACHR:
$300.00K
ACCO:
$163.10M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACCO vs. ACHR — Ранг доходности на риск
ACCO
ACHR
Сравнение ACCO c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACCO Brands Corporation (ACCO) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACCO | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.53 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -0.85 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACCO | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.48 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.10 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ACCO и ACHR
Максимальная просадка ACCO за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCO и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACCO | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -90.49% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.99% | -63.78% | +32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -63.78% | +13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.59% | -84.00% | +22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.44% | -62.78% | -16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.37% | -62.50% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 40.04% | -28.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACCO и ACHR
Текущая волатильность для ACCO Brands Corporation (ACCO) составляет 8.75%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что ACCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACCO | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 15.86% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 42.76% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 70.47% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.84% | 83.99% | -45.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.41% | 82.02% | -40.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACCO и ACHR
Дивидендная доходность ACCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, тогда как ACHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCO ACCO Brands Corporation | 7.75% | 8.04% | 5.71% | 4.93% | 5.37% | 3.27% | 3.08% | 2.62% | 3.54% |
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACCO и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACCO Brands Corporation и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACCO and ACHR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (15.86%) compared to ACCO (8.75%). In terms of maximum drawdown, ACCO dropped -97.63% vs ACHR's -90.49%.
ACCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACCO и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор