Сравнение ABVE с BRK-B
ABVE (Above Food Ingredients Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past year, ABVE returned -90.17% vs -0.22% for BRK-B. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABVE и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам ABVE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 11.43% |
Correlation
The correlation between ABVE and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
ABVE:
CA$139.75M
BRK-B:
$375.39B
ABVE:
-CA$6.48M
BRK-B:
$94.36B
ABVE:
-CA$26.97M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ABVE
BRK-B
Сравнение ABVE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.02 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.05 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVE и BRK-B
Максимальная просадка ABVE за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -53.86% | -44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -9.42% | -88.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -9.36% | -88.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.63% | -11.07% | -68.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.45% | 4.53% | +58.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVE и BRK-B
Above Food Ingredients Inc (ABVE) имеет более высокую волатильность в 167.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ABVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 167.15% | 3.95% | +163.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 200.67% | 10.78% | +189.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 412.51% | 14.38% | +398.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.31% | 17.12% | +304.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.31% | 19.44% | +301.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVE и BRK-B
Ни ABVE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVE and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -98.23% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор