Сравнение ABTC с MSTR
ABTC (American Bitcoin Corp) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ABTC operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABTC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABTC показывает доходность -78.59%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
ABTC
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -56.40%
- 6 месяцев
- -78.33%
- С начала года
- -78.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам ABTC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABTC American Bitcoin Corp | -78.59% | -76.95% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -54.56% |
Correlation
The correlation between ABTC and MSTR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.54 |
Фундаментальные показатели
ABTC:
$387.40M
MSTR:
$27.93B
ABTC:
-$0.15
MSTR:
-$39.78
ABTC:
24.88
MSTR:
59.55
ABTC:
8.00
MSTR:
0.86
ABTC:
$206.04M
MSTR:
$490.47M
ABTC:
$40.82M
MSTR:
$334.08M
ABTC:
$85.98M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABTC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ABTC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTR
Сравнение ABTC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Bitcoin Corp (ABTC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABTC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABTC и MSTR
Максимальная просадка ABTC за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -99.86% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -81.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -80.16% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.77% | -86.43% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABTC и MSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.93% | 74.35% | +27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.93% | 90.79% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 74.24% | +27.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABTC и MSTR
Ни ABTC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABTC и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Bitcoin Corp и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABTC and MSTR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABTC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор