Сравнение ABTC с MSTR
ABTC (American Bitcoin Corp) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ABTC operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABTC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABTC показывает доходность -54.54%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
ABTC
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -54.54%
- 6 месяцев
- -58.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам ABTC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABTC American Bitcoin Corp | -54.54% | -76.95% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -54.56% |
Correlation
The correlation between ABTC and MSTR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.57 |
Фундаментальные показатели
ABTC:
$786.68M
MSTR:
$34.67B
ABTC:
-$0.15
MSTR:
-$40.19
ABTC:
3.49
MSTR:
65.10
ABTC:
1.13
MSTR:
0.95
ABTC:
$206.04M
MSTR:
$490.47M
ABTC:
$40.82M
MSTR:
$334.08M
ABTC:
$85.98M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABTC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ABTC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTR
Сравнение ABTC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Bitcoin Corp (ABTC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABTC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABTC и MSTR
Максимальная просадка ABTC за все время составила -91.70%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.70% | -99.86% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.70% | -78.08% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.99% | -86.44% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABTC и MSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.89% | 72.03% | +27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.89% | 90.57% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.89% | 73.91% | +25.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABTC и MSTR
Ни ABTC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABTC и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Bitcoin Corp и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABTC and MSTR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABTC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор