Сравнение ABTC с VT
ABTC (American Bitcoin Corp) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABTC и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABTC показывает доходность -74.35%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%.
ABTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- -22.97%
- 6 месяцев
- -65.94%
- С начала года
- -74.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.19M | $9.74M | $11.81M | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам ABTC и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABTC American Bitcoin Corp | -74.35% | -76.95% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 6.66% |
Correlation
The correlation between ABTC and VT is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABTC vs. VT — Ранг доходности на риск
ABTC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VT
Сравнение ABTC c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Bitcoin Corp (ABTC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABTC | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABTC и VT
Максимальная просадка ABTC за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTC и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABTC | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -50.27% | -46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.32% | -0.17% | -95.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.21% | -6.97% | -66.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABTC и VT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABTC | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.72% | 13.97% | +88.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.72% | 16.24% | +86.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.72% | 17.19% | +85.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABTC и VT
ABTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTC American Bitcoin Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
ABTC and VT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABTC и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор