Сравнение ABRA.TO с HL
ABRA.TO (AbraSilver Resource Corp) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ABRA.TO returned 121.51%/yr vs 12.44%/yr for HL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABRA.TO и HL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABRA.TO торгуется в CAD, в то время как HL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABRA.TO показывает доходность 33.15%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -16.82%. За последние 10 лет акции ABRA.TO превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 121.51% против 12.44% соответственно.
ABRA.TO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.80%
- С начала года
- 33.15%
- 6 месяцев
- 35.69%
- 1 год
- 194.41%
- 3 года*
- 115.54%
- 5 лет*
- 39.94%
- 10 лет*
- 121.51%
HL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -16.82%
- 6 месяцев
- -16.70%
- 1 год
- 174.59%
- 3 года*
- 48.03%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам ABRA.TO и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRA.TO AbraSilver Resource Corp | 33.15% | 356.41% | 40.12% | -4.57% | -7.89% | -26.92% | 766.67% | 9.09% | -77.08% | 11,900.00% |
HL Hecla Mining Company | -16.82% | 273.82% | 11.53% | -15.00% | 13.77% | -19.01% | 87.28% | 38.48% | -35.35% | -29.22% |
Correlation
The correlation between ABRA.TO and HL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2006 г. | 0.23 |
Over the past year, ABRA.TO and HL have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ABRA.TO:
CA$2.28B
HL:
$10.40B
ABRA.TO:
-CA$0.40
HL:
$0.83
ABRA.TO:
33.20
HL:
4.04
ABRA.TO:
CA$0.00
HL:
$1.57B
ABRA.TO:
-CA$2.91M
HL:
$788.95M
ABRA.TO:
-CA$63.24M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRA.TO vs. HL — Ранг доходности на риск
ABRA.TO
HL
Сравнение ABRA.TO c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbraSilver Resource Corp (ABRA.TO) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABRA.TO | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 3.18 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 6.57 | +7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABRA.TO и HL
Максимальная просадка ABRA.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HL в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRA.TO и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRA.TO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.10% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.50% | -55.27% | +11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -55.27% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.67% | -55.27% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.44% | -82.26% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.66% | -50.14% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.93% | -50.35% | -46.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 26.69% | -12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRA.TO и HL
AbraSilver Resource Corp (ABRA.TO) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 21.39%. Это указывает на то, что ABRA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRA.TO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.09% | 21.39% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.09% | 54.87% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.43% | 73.58% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.29% | 59.70% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,621.47% | 63.19% | +1,558.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRA.TO и HL
ABRA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRA.TO AbraSilver Resource Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABRA.TO и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbraSilver Resource Corp и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABRA.TO and HL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABRA.TO и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор