Сравнение ABNG с PIPE
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ABNG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 27.15%.
ABNG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIPE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 27.15%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -6.15% | 23.24% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 27.15% | 1.23% |
Correlation
The correlation between ABNG and PIPE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. PIPE — Ранг доходности на риск
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIPE
Сравнение ABNG c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNG | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и PIPE
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -15.69% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -4.20% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -4.02% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и PIPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.99% | 14.54% | +48.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.99% | 18.64% | +44.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.99% | 18.64% | +44.35% |
Сравнение комиссий ABNG и PIPE
И ABNG, и PIPE имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и PIPE
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.73% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and PIPE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG and PIPE have the same expense ratio: 0.75% per year.
PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for ABNG.
ABNG is categorized as Leveraged Equities, while PIPE is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор