Сравнение ABNG с LTL
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and LTL (ProShares Ultra Telecommunications) are both Leveraged Equities funds. ABNG is actively managed, while LTL is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for LTL.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и LTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABNG показывает доходность -12.31%, а LTL немного выше – -11.79%.
ABNG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTL
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам ABNG и LTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.31% | 30.68% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -11.79% | 12.15% |
Correlation
The correlation between ABNG and LTL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. LTL — Ранг доходности на риск
ABNG
LTL
Сравнение ABNG c LTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNG | LTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ABNG и LTL
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и LTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | LTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -80.20% | +47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -14.89% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -28.66% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и LTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | LTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.13% | 26.85% | +36.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 34.56% | +28.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.13% | 36.96% | +26.17% |
Сравнение комиссий ABNG и LTL
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LTL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и LTL
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and LTL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.
LTL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 0.95% for LTL.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и LTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор