Сравнение ABNG с AVL
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for AVL.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и AVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -12.31%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.
ABNG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- 72.10%
- 6 месяцев
- 38.64%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и AVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.31% | 30.68% |
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 72.10% | -2.64% |
Correlation
The correlation between ABNG and AVL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. AVL — Ранг доходности на риск
ABNG
AVL
Сравнение ABNG c AVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNG | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.18 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ABNG и AVL
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и AVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -70.63% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -0.97% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -23.38% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и AVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.13% | 85.76% | -22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 105.25% | -42.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.13% | 105.25% | -42.12% |
Сравнение комиссий ABNG и AVL
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и AVL
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 17.16% | 29.04% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and AVL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.04% for AVL.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и AVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор