Сравнение ABNG с AVL
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.04%/yr for AVL.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и AVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у AVL с доходностью -1.66%.
ABNG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- 10.51%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVL
- 1 день
- -9.70%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и AVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 4.63% | 23.24% |
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -1.66% | -2.43% |
Correlation
The correlation between ABNG and AVL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. AVL — Ранг доходности на риск
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVL
Сравнение ABNG c AVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNG | AVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и AVL
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и AVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -70.63% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -43.41% | +41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -24.43% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и AVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.49% | 94.39% | -30.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.49% | 107.22% | -43.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.49% | 107.22% | -43.73% |
Сравнение комиссий ABNG и AVL
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и AVL
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 30.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 30.18% | 29.04% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and AVL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 30.18%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.04% for AVL.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и AVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор