Сравнение ABI с MUSI
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.
Доходность
Сравнение доходности ABI и MUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 1.21%.
ABI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и MUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.96% | 2.05% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 1.21% | 4.03% |
Correlation
The correlation between ABI and MUSI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. MUSI — Ранг доходности на риск
ABI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUSI
Сравнение ABI c MUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABI | MUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABI и MUSI
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и MUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -13.91% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -4.18% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и MUSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 3.38% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 4.84% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 4.84% | -3.57% |
Сравнение комиссий ABI и MUSI
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и MUSI
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности MUSI в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.68% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.51% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and MUSI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 5.51% for MUSI.
They also come from different issuers: VictoryShares and American Century. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.36% for MUSI.
Подберите оптимальное распределение для ABI и MUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор