Сравнение ABI с CARY
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности ABI и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 1.84%.
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
CARY Angel Oak Income ETF | 1.84% | 3.60% |
Correlation
The correlation between ABI and CARY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. CARY — Ранг доходности на риск
ABI
CARY
Сравнение ABI c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 2.65 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок ABI и CARY
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -1.96% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.05% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.32% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и CARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.76% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 2.73% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 2.73% | -1.46% |
Сравнение комиссий ABI и CARY
ABI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и CARY
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CARY в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CARY Angel Oak Income ETF | 5.93% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and CARY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: VictoryShares and Angel Oak. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.80% for CARY.
Подберите оптимальное распределение для ABI и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор