PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABAT с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABAT с NEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABAT (American Battery Technology Company Common Stock) and NEM (Newmont Goldcorp Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ABAT in Other Industrial Metals & Mining, NEM in Gold. Over the past year, ABAT returned 144.59% vs 96.26% for NEM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABAT и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABAT показывает доходность 8.38%, а NEM немного ниже – 8.10%.

ABAT

1 день
-8.12%
1 месяц
12.42%
С начала года
8.38%
6 месяцев
-3.47%
1 год
144.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NEM

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.56%
С начала года
8.10%
6 месяцев
20.40%
1 год
96.26%
3 года*
39.72%
5 лет*
11.70%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABAT и NEM

2026 (YTD)202520242023
ABAT
American Battery Technology Company Common Stock		8.38%35.77%-47.55%-57.94%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		8.10%172.82%-7.83%3.16%

Correlation

The correlation between ABAT and NEM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

ABAT:

-$0.55

NEM:

$6.34

Коэффициент P/S

ABAT:

25.84

NEM:

5.18

Общая выручка (12 мес.)

ABAT:

$16.28M

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABAT:

-$6.95M

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

ABAT:

-$62.40M

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Battery Technology Company Common Stock

Newmont Goldcorp Corporation

Часто сравнивают с ABAT:
ABAT с LACABAT с AMPXABAT с CRMLABAT с BKLCABAT с AII.AXABAT с GSIBABAT с SPY
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

ABAT vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABAT
Ранг доходности на риск ABAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABAT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABAT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABAT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABAT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABAT c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABATNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.09

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.38

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.55

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

9.72

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABAT vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABAT на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABAT и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABATNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.09

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.13

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ABAT и NEM

Максимальная просадка ABAT за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABAT и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABATNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-81.30%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.85%

-27.25%

-50.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.05%

-18.20%

-49.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.66%

-41.39%

-35.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.04%

9.94%

+44.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ABAT и NEM

American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) имеет более высокую волатильность в 28.19% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что ABAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABATNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.19%

13.05%

+15.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.77%

36.01%

+28.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.62%

46.26%

+81.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.55%

37.67%

+83.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.55%

35.50%

+86.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABAT и NEM

ABAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABAT
American Battery Technology Company Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		0.95%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABAT и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Battery Technology Company Common Stock и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
7.81M
0
(ABAT) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABAT and NEM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABAT has higher volatility (28.19%) compared to NEM (13.05%). In terms of maximum drawdown, ABAT dropped -93.18% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABAT и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор