Сравнение AAUTX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUTX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUTX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 2.50% | 22.17% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUTX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
AAUTX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.04%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUTX и AVERX
AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
AAUTX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
AAUTX
AVERX
Сравнение AAUTX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAUTX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUTX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.17 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между AAUTX и AVERX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUTX и AVERX
Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 5.15% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAUTX и AVERX
Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUTX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -11.33% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -6.66% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -5.39% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUTX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUTX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 19.13% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 19.13% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 19.13% | -1.31% |