Сравнение AAUM с FDIQ
AAUM (Tema Alternative Asset Managers ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both Financials Equities funds. AAUM is actively managed, while FDIQ is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUM charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for FDIQ.
Доходность
Сравнение доходности AAUM и FDIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUM показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 10.32%.
AAUM
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -15.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIQ
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам AAUM и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | -17.45% | 1.19% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 10.32% | 2.91% |
Correlation
The correlation between AAUM and FDIQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUM vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
AAUM
FDIQ
Сравнение AAUM c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUM | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.37 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок AAUM и FDIQ
Максимальная просадка AAUM за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUM и FDIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUM | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -52.86% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -8.03% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -11.55% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUM и FDIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUM | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 22.13% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 28.69% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 31.11% | -3.18% |
Сравнение комиссий AAUM и FDIQ
AAUM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUM и FDIQ
Дивидендная доходность AAUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FDIQ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.91% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.54% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
AAUM and FDIQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AAUM.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.91% for AAUM.
They also come from different issuers: Tema ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AAUM and 0.35% for FDIQ.
Подберите оптимальное распределение для AAUM и FDIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор