Сравнение AAT с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAT или ESS.
Основные характеристики
| AAT | ESS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.36% | 24.03% |
| Дох-ть за 1 год | 36.73% | 33.09% |
| Дох-ть за 3 года | -7.94% | 0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.17% | 1.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.59% | 7.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 30.42% | 22.09% |
| Макс. просадка | -61.85% | -62.67% |
| Текущая просадка | -33.07% | -8.26% |
Фундаментальные показатели
| AAT | ESS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.08B | $20.06B |
| EPS | $0.89 | $8.08 |
| Цена/прибыль | 30.29 | 37.46 |
| PEG коэффициент | 21.85 | 7.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $445.27M | $1.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $217.59M | $766.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $244.62M | $1.25B |
Корреляция
Корреляция между AAT и ESS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAT и ESS
С начала года, AAT показывает доходность 22.36%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 0.59% против 7.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAT c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и ESS
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности ESS в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 6.24% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% | 2.24% | 2.70% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.16% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок AAT и ESS
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и ESS
American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности