PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASCX с AABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASCX с AABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX).

AASCX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. AABFX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AASCX и AABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASCX и AABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund		0.29%4.43%14.60%13.65%-17.85%27.70%21.68%24.51%-10.73%8.73%
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		-1.39%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.09%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, AASCX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у AABFX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции AASCX превзошли акции AABFX по среднегодовой доходности: 9.85% против 6.26% соответственно.

AASCX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.97%
1 год
8.81%
3 года*
9.13%
5 лет*
5.21%
10 лет*
9.85%

AABFX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
10.01%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Часто сравнивают с AASCX:
AASCX с AAAGXAASCX с SWMCXAASCX с VOAASCX с AAMBXAASCX с AALGXAASCX с THMAXAASCX с THLIX
Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с THLIXAABFX с AASMXAABFX с AAMBXAABFX с TCAAXAABFX с AAHYXAABFX с AALGXAABFX с THMAX

Сравнение комиссий AASCX и AABFX

AASCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AABFX в 1.00%.

AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund

Доходность на риск

AASCX vs. AABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASCX
Ранг доходности на риск AASCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASCX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASCX c AABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASCXAABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.34

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.90

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.90

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

7.71

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASCX vs. AABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASCX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AABFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASCX и AABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASCXAABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.34

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между AASCX и AABFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASCX и AABFX

Дивидендная доходность AASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности AABFX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund		14.93%14.98%9.22%1.54%3.15%12.54%3.54%2.92%12.94%0.09%0.10%0.00%
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.70%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%

Просадки

Сравнение просадок AASCX и AABFX

Максимальная просадка AASCX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки AABFX в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASCX и AABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASCXAABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-43.44%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-5.52%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-21.56%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.67%

-27.40%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-4.32%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.67%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.36%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AASCX и AABFX

Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что AASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASCXAABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

2.92%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

4.69%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

7.66%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

8.48%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

9.28%

+11.55%