PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASCX с AAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASCX с AAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX).

AASCX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AASCX и AAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASCX и AAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund		0.29%4.43%14.60%13.65%-17.85%27.70%21.68%24.51%-10.73%8.73%
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%

Доходность по периодам

С начала года, AASCX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у AAAGX с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции AASCX уступали акциям AAAGX по среднегодовой доходности: 9.85% против 15.09% соответственно.

AASCX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.97%
1 год
8.81%
3 года*
9.13%
5 лет*
5.21%
10 лет*
9.85%

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund

Thrivent Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AASCX:
AASCX с SWMCXAASCX с VOAASCX с AAMBXAASCX с AALGXAASCX с THMAXAASCX с THLIXAASCX с AAHYX
Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с QQQAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTIAAAGX с SCHX

Сравнение комиссий AASCX и AAAGX

AASCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AAAGX в 1.03%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund

Доходность на риск

AASCX vs. AAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASCX
Ранг доходности на риск AASCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASCX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASCX c AAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASCXAAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.68

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.93

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

3.19

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASCX vs. AAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASCX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AAAGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASCX и AAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASCXAAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Корреляция

Корреляция между AASCX и AAAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASCX и AAAGX

Дивидендная доходность AASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности AAAGX в 4.21%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund		14.93%14.98%9.22%1.54%3.15%12.54%3.54%2.92%12.94%0.09%0.10%
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AASCX и AAAGX

Максимальная просадка AASCX за все время составила -56.55%, что меньше максимальной просадки AAAGX в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASCX и AAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASCXAAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-64.98%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-16.76%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-40.41%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.67%

-40.41%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-13.61%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-24.01%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.90%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AASCX и AAAGX

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) составляет 6.28%, в то время как у Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что AASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASCXAAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.01%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.73%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

23.01%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

22.79%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

21.65%

-0.82%