PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AASCX с AAAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASCX с AAAGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX).

AASCX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AASCX или AAAGX.

Корреляция

Корреляция между AASCX и AAAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AASCX и AAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AASCX:

-0.24

AAAGX:

0.05

Коэф-т Сортино

AASCX:

-0.16

AAAGX:

0.24

Коэф-т Омега

AASCX:

0.98

AAAGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

AASCX:

-0.15

AAAGX:

0.04

Коэф-т Мартина

AASCX:

-0.49

AAAGX:

0.12

Индекс Язвы

AASCX:

8.97%

AAAGX:

9.72%

Дневная вол-ть

AASCX:

20.76%

AAAGX:

25.16%

Макс. просадка

AASCX:

-64.94%

AAAGX:

-72.83%

Текущая просадка

AASCX:

-19.75%

AAAGX:

-16.74%

Доходность по периодам

С начала года, AASCX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у AAAGX с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции AASCX уступали акциям AAAGX по среднегодовой доходности: 3.27% против 6.92% соответственно.

AASCX

С начала года

-2.70%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-10.58%

1 год

-4.87%

5 лет

8.39%

10 лет

3.27%

AAAGX

С начала года

-7.28%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-14.19%

1 год

1.20%

5 лет

6.64%

10 лет

6.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AASCX и AAAGX

AASCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AAAGX в 1.03%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AASCX и AAAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AASCX
Ранг риск-скорректированной доходности AASCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AASCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AAAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AAAGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AASCX c AAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AASCX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа AAAGX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASCX и AAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASCX и AAAGX

Дивидендная доходность AASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как AAAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund		0.42%0.41%0.32%0.22%0.00%0.09%0.17%0.20%0.00%0.10%0.16%0.22%
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AASCX и AAAGX

Максимальная просадка AASCX за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки AAAGX в -72.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASCX и AAAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AASCX и AAAGX

Загрузка...