PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

AAPY и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и RSSY

2026 (YTD)20252024
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%21.98%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий AAPY и RSSY

AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Доходность на риск

AAPY vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.23

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.74

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.64

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

6.40

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.23

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между AAPY и RSSY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и RSSY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности RSSY в 1.75%

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и RSSY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-29.57%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-16.91%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-2.35%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-8.02%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.33%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и RSSY

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.16%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

10.95%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

21.54%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

18.91%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

18.91%

+3.35%