Сравнение AAPX с TTDU
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AAPX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TTDU.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -76.51%.
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.31% | 23.42% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -76.51% | -37.11% |
Correlation
The correlation between AAPX and TTDU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. TTDU — Ранг доходности на риск
AAPX
TTDU
Сравнение AAPX c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | TTDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.87 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и TTDU
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки TTDU в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -89.89% | +31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -89.42% | +86.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -59.39% | +40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 107.77% | -62.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.58% | 107.77% | -53.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.58% | 107.77% | -53.19% |
Сравнение комиссий AAPX и TTDU
AAPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и TTDU
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как TTDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and TTDU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
AAPX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for TTDU.
Their fees differ too: 1.05% for AAPX and 1.50% for TTDU.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор