PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

AAPX и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и AMDG

2026 (YTD)2025
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%21.56%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий AAPX и AMDG

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

AAPX vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.16

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.22

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.65

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

5.15

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.16

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.42

-0.22

Корреляция

Корреляция между AAPX и AMDG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и AMDG

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AMDG в 13.44%

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и AMDG

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-63.04%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-56.48%

+14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-49.06%

+24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-27.74%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

29.05%

-11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и AMDG

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

32.60%

-21.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

98.81%

-68.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

129.88%

-66.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

124.87%

-69.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

124.87%

-69.61%