Сравнение AAPW с AMDW
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
AAPW
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.30%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 15.21% | 31.08% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between AAPW and AMDW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов AAPW и AMDW
Секторы
AAPW
AMDW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
AMDW
Сырьевые материалы
AAPW
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
AMDW
-
Энергетика
AAPW
-
AMDW
-
Финансовые услуги
AAPW
-
AMDW
-
Здравоохранение
AAPW
-
AMDW
-
Промышленность
AAPW
-
AMDW
-
Недвижимость
AAPW
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. AMDW — Ранг доходности на риск
AAPW
AMDW
Сравнение AAPW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 4.83 | -4.28 |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и AMDW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -34.64% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -14.66% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 81.56% | -54.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 81.56% | -46.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 81.56% | -46.84% |
Сравнение комиссий AAPW и AMDW
И AAPW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и AMDW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.37%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 31.37% | 28.83% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and AMDW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AAPW has the higher dividend yield at 31.37%, compared with 28.98% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор