Сравнение AAPW с AMDW
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 175.60%.
AAPW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 175.60%
- 6 месяцев
- 173.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 7.48% | 30.43% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 175.60% | 36.56% |
Correlation
The correlation between AAPW and AMDW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов AAPW и AMDW
Секторы
AAPW
AMDW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
AMDW
Сырьевые материалы
AAPW
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
AMDW
-
Энергетика
AAPW
-
AMDW
-
Финансовые услуги
AAPW
-
AMDW
-
Здравоохранение
AAPW
-
AMDW
-
Промышленность
AAPW
-
AMDW
-
Недвижимость
AAPW
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. AMDW — Ранг доходности на риск
AAPW
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и AMDW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -34.64% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.34% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -14.22% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 83.24% | -55.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 83.24% | -48.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 83.24% | -48.86% |
Сравнение комиссий AAPW и AMDW
И AAPW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и AMDW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.62%, что меньше доходности AMDW в 37.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 33.62% | 28.83% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.19% | 34.78% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and AMDW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDW has the higher dividend yield at 37.19%, compared with 33.62% for AAPW.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор