Сравнение AAPW с AMDW
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 59.12% vs 206.80% for AMDW. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.
AAPW
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.20%
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $810.41K | $723.82K | |
| $10.57M | $9.37M | $8.65M |
Сравнение доходности по годам AAPW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 14.47% | 30.43% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | 36.56% |
Correlation
The correlation between AAPW and AMDW is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов AAPW и AMDW
Секторы
AAPW
AMDW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
AMDW
Сырьевые материалы
AAPW
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
AMDW
-
Энергетика
AAPW
-
AMDW
-
Финансовые услуги
AAPW
-
AMDW
-
Здравоохранение
AAPW
-
AMDW
-
Промышленность
AAPW
-
AMDW
-
Недвижимость
AAPW
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. AMDW — Ранг доходности на риск
AAPW
AMDW
Сравнение AAPW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 6.01 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 11.75 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и AMDW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -34.64% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -34.64% | +17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -20.31% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -14.01% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 17.69% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и AMDW
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 13.27%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 29.75% | -16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 68.16% | -43.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 86.61% | -55.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 85.60% | -49.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 85.60% | -49.95% |
Сравнение комиссий AAPW и AMDW
И AAPW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и AMDW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, что меньше доходности AMDW в 54.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 30.40% | 28.83% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and AMDW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has higher volatility (29.75%) compared to AAPW (13.27%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs AMDW's -34.64%.
On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 59.12% for AAPW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 59.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 30.40% for AAPW.
AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор