Сравнение AAPL с MNDY
AAPL (Apple Inc) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, MNDY in Software - Application. Over the past 5 years, AAPL returned 18.17%/yr vs -18.08%/yr for MNDY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -47.99%.
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
MNDY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -39.42%
- С начала года
- -47.99%
- 1 год
- -73.70%
- 3 года*
- -23.76%
- 5 лет*
- -18.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.72%
Сравнение доходности по годам AAPL и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 40.09% |
MNDY monday.com Ltd. | -47.99% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
Correlation
The correlation between AAPL and MNDY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between AAPL and MNDY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.80T
MNDY:
$3.93B
AAPL:
$8.25
MNDY:
$2.31
AAPL:
39.60
MNDY:
33.24
AAPL:
5.21
MNDY:
0.13
AAPL:
10.75
MNDY:
3.05
AAPL:
45.29
MNDY:
4.94
AAPL:
$451.44B
MNDY:
$1.30B
AAPL:
$216.07B
MNDY:
$1.16B
AAPL:
$153.63B
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. MNDY — Ранг доходности на риск
AAPL
MNDY
Сравнение AAPL c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.74 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.92 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -1.26 | +10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и MNDY
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -86.78% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -79.88% | +66.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -82.07% | +48.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -86.78% | +53.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -82.74% | +80.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.54% | -54.83% | +25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 58.48% | -52.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и MNDY
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 10.61%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 17.12% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 50.77% | -31.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 66.64% | -42.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 71.64% | -43.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 71.58% | -42.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и MNDY
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MNDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и MNDY
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and MNDY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (17.12%) compared to AAPL (10.61%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs MNDY's -86.78%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор