Сравнение AAPB с ABNG
AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности AAPB и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у ABNG с доходностью -12.31%.
AAPB
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 19.44%
- С начала года
- 24.78%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 109.67%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPB и ABNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 24.78% | 2.54% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.31% | 30.68% |
Correlation
The correlation between AAPB and ABNG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPB vs. ABNG — Ранг доходности на риск
AAPB
ABNG
Сравнение AAPB c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | ABNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и ABNG
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPB | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -33.03% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -17.35% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -11.73% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPB | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 63.13% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.30% | 63.13% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.30% | 63.13% | -11.83% |
Сравнение комиссий AAPB и ABNG
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и ABNG
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как ABNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.52% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPB and ABNG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для AAPB и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор