Сравнение AALG с MULL
AALG (Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AALG charges 0.78%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности AALG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALG показывает доходность -32.60%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
AALG
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 28.23%
- С начала года
- -32.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AALG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | -32.60% | 34.84% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 314.53% |
Correlation
The correlation between AALG and MULL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AALG vs. MULL — Ранг доходности на риск
AALG
MULL
Сравнение AALG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 7.45 | -7.56 |
Просадки
Сравнение просадок AALG и MULL
Максимальная просадка AALG за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -72.29% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.39% | 0.00% | -40.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -20.62% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AALG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.00% | 132.38% | -37.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.00% | 136.22% | -41.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.00% | 136.22% | -41.22% |
Сравнение комиссий AALG и MULL
AALG берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALG и MULL
Дивидендная доходность AALG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 2.31% | 1.56% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AALG and MULL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AALG is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AALG is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
AALG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.78% for AALG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для AALG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор