Сравнение AALG с NUG
AALG (Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AALG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности AALG и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALG показывает доходность -32.60%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -57.59%.
AALG
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 28.23%
- С начала года
- -32.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AALG и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | -32.60% | 50.13% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
Correlation
The correlation between AALG and NUG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AALG c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALG | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.94 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок AALG и NUG
Максимальная просадка AALG за все время составила -64.19%, примерно равная максимальной просадке NUG в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALG и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALG | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -65.69% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.39% | -65.69% | +25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -29.27% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALG и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALG | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.00% | 80.36% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.00% | 80.36% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.00% | 80.36% | +14.64% |
Сравнение комиссий AALG и NUG
AALG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALG и NUG
Дивидендная доходность AALG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 2.31% | 1.56% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AALG and NUG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for AALG.
AALG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for NUG.
Their fees differ too: 0.78% for AALG and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для AALG и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор