Сравнение AAINX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
AAINX управляется Thrivent Funds. Фонд был запущен 15 июл. 1987 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AAINX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAINX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAINX Thrivent Opportunity Income Plus Fund | -0.46% | 7.82% | 4.90% | 7.77% | -10.57% | 1.47% | 3.75% | 8.23% | -1.24% | 4.88% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AAINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции AAINX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.00% против 4.58% соответственно.
AAINX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 3.00%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAINX и DBSCX
AAINX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
AAINX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
AAINX
DBSCX
Сравнение AAINX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAINX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.65 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.83 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.78 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 14.70 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAINX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.65 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.39 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.59 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.57 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между AAINX и DBSCX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAINX и DBSCX
Дивидендная доходность AAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAINX Thrivent Opportunity Income Plus Fund | 4.29% | 4.62% | 4.78% | 3.88% | 4.00% | 2.74% | 2.99% | 3.76% | 4.04% | 3.28% | 3.55% | 3.88% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок AAINX и DBSCX
Максимальная просадка AAINX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAINX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAINX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -14.12% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -1.60% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.18% | -9.52% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.28% | -14.12% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.45% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.25% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.41% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAINX и DBSCX
Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что AAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAINX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.00% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.53% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 2.29% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 2.70% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.87% | 2.90% | +0.97% |