PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAINX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAINX с SWAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

AAINX управляется Thrivent Funds. Фонд был запущен 15 июл. 1987 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Доходность

Сравнение доходности AAINX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAINX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAINX
Thrivent Opportunity Income Plus Fund		-0.46%7.82%4.90%7.77%-10.57%1.47%3.75%8.23%-1.24%3.78%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, AAINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.

AAINX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.80%
1 год
5.41%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.09%
10 лет*
3.00%

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Opportunity Income Plus Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с AAINX:
AAINX с ANGLXAAINX с AXSIXAAINX с DBSCXAAINX с JMSIXAAINX с RFXIXAAINX с BWDTXAAINX с JSVIX
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX

Сравнение комиссий AAINX и SWAGX

AAINX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

AAINX
Thrivent Opportunity Income Plus Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

AAINX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAINX
Ранг доходности на риск AAINX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAINX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAINX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAINX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAINX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAINXSWAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.89

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.28

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.58

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

4.44

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAINX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAINX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAINX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAINXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.89

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.31

+0.75

Корреляция

Корреляция между AAINX и SWAGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAINX и SWAGX

Дивидендная доходность AAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SWAGX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAINX
Thrivent Opportunity Income Plus Fund		4.29%4.62%4.78%3.88%4.00%2.74%2.99%3.76%4.04%3.28%3.55%3.88%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAINX и SWAGX

Максимальная просадка AAINX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAINX и SWAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAINXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-19.68%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.84%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.18%

-18.76%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-4.07%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-5.72%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.01%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AAINX и SWAGX

Текущая волатильность для Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) составляет 1.17%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что AAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAINXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.63%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.69%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

4.48%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

6.06%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.87%

5.13%

-1.26%