PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8858827046
CUSIP885882704
ЭмитентThrivent Funds
Дата выпуска15 июл. 1987 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AAINX составляет 0.88%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Opportunity Income Plus Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Opportunity Income Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
197.39%
2,265.10%
AAINX (Thrivent Opportunity Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Thrivent Opportunity Income Plus Fund показал доход в 1.53% с начала года и 6.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Opportunity Income Plus Fund составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.53%15.04%
1 месяц0.98%3.37%
6 месяцев2.14%16.79%
1 год6.81%25.03%
5 лет (среднегодовая)1.20%13.26%
10 лет (среднегодовая)2.16%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.04%-0.41%1.16%-1.59%1.44%1.53%
20233.37%-1.55%0.97%0.70%-0.71%0.74%0.86%-0.27%-1.65%-1.21%3.97%3.25%8.58%
2022-1.83%-1.37%-0.95%-2.95%-0.34%-4.02%3.37%-1.39%-4.00%0.38%2.70%-0.43%-10.57%
20210.02%-0.47%-0.35%0.91%0.32%0.54%0.42%0.33%-0.56%0.02%-0.65%0.95%1.47%
20200.66%-0.72%-7.81%2.55%2.90%0.99%2.19%0.56%-0.36%0.02%2.04%1.12%3.75%
20192.39%0.82%0.64%0.73%0.14%1.30%0.42%0.21%0.01%0.00%0.19%1.09%8.23%
2018-0.10%-0.50%0.13%-0.07%-0.08%-0.06%0.53%0.25%0.50%-0.64%-0.56%-0.64%-1.24%
20170.66%0.75%0.20%0.75%0.49%-0.08%0.62%0.55%0.18%0.27%-0.02%0.38%4.86%
2016-0.33%0.23%2.19%1.29%0.31%0.99%1.25%0.81%0.28%0.25%-1.11%0.81%7.16%
20150.77%0.87%0.33%0.47%-0.02%-1.00%0.01%-0.68%-0.84%1.11%-0.59%-1.14%-0.73%
20140.74%0.74%0.30%0.48%0.88%0.51%-0.18%0.67%-0.94%0.61%0.17%-0.70%3.31%
2013-0.46%0.40%0.27%1.14%-2.05%-2.12%0.20%-0.90%0.39%1.27%0.09%0.18%-1.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAINX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAINX, с текущим значением в 6262
AAINX (Thrivent Opportunity Income Plus Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AAINX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAINX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAINX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAINX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAINX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAINX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAINX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAINX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAINX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAINX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.12

Коэффициент Шарпа

Thrivent Opportunity Income Plus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.51
2.17
AAINX (Thrivent Opportunity Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Opportunity Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.41$0.35$0.28$0.31$0.38$0.39$0.34$0.36$0.38$0.37$0.24

Дивидендный доход

4.69%4.60%4.00%2.74%2.99%3.76%4.04%3.27%3.57%3.88%3.59%2.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Opportunity Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.00$0.17
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.41
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.38
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2013$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.85%
0
AAINX (Thrivent Opportunity Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Opportunity Income Plus Fund показал максимальную просадку в 15.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Thrivent Opportunity Income Plus Fund составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.72%24 янв. 2008 г.21020 нояб. 2008 г.20211 сент. 2009 г.412
-15.28%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.134
-14.5%18 окт. 1993 г.3173 янв. 1995 г.7207 окт. 1997 г.1037
-14.18%16 сент. 2021 г.27720 окт. 2022 г.
-7.76%4 мар. 1988 г.27117 мар. 1989 г.64912 сент. 1991 г.920

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Opportunity Income Plus Fund составляет 1.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.23%
2.33%
AAINX (Thrivent Opportunity Income Plus Fund)
Benchmark (^GSPC)