Сравнение AAHYX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
AAHYX управляется Thrivent. Фонд был запущен 7 янв. 1997 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AAHYX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAHYX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | -0.63% | 9.57% | 6.80% | 9.27% | -12.64% | 6.22% | 6.67% | 13.12% | -3.08% | 8.98% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AAHYX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции AAHYX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.04% соответственно.
AAHYX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 4.75%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAHYX и BERIX
AAHYX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
AAHYX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AAHYX
BERIX
Сравнение AAHYX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAHYX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.57 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.30 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.77 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 17.74 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAHYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.57 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.07 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AAHYX и BERIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHYX и BERIX
Дивидендная доходность AAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | 3.48% | 3.73% | 3.83% | 3.55% | 3.10% | 6.31% | 2.44% | 3.54% | 5.72% | 2.85% | 3.39% | 3.31% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AAHYX и BERIX
Максимальная просадка AAHYX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHYX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAHYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -20.34% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -2.95% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -15.73% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.04% | -20.34% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -0.79% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -2.60% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.79% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAHYX и BERIX
Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что AAHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAHYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.55% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 4.29% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 5.38% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.94% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.00% | 0.00% |