Сравнение AAAD с PUSH
AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAAD is a CLO fund actively managed by PGIM, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AAAD charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности AAAD и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAD и PUSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.32% |
Correlation
The correlation between AAAD and PUSH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAD vs. PUSH — Ранг доходности на риск
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PUSH
Сравнение AAAD c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAD | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAD и PUSH
Максимальная просадка AAAD за все время составила -1.13%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAD и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAD | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.13% | -0.85% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.06% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.10% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAD и PUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAD | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.52% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.28% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.28% | +2.37% |
Сравнение комиссий AAAD и PUSH
AAAD берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAD и PUSH
Дивидендная доходность AAAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PUSH в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.21% | 3.45% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
AAAD and PUSH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for AAAD.
PUSH has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.03% for AAAD.
AAAD is categorized as CLO, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.19% for AAAD and 0.15% for PUSH.
Подберите оптимальное распределение для AAAD и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор