Сравнение 3ARE.L с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и ARK Innovation ETF (ARKK).
3ARE.L и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3ARE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности 3ARE.L и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3ARE.L и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3ARE.L Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR | -39.85% | -2.23% | -24.41% | 184.23% | -99.25% | 8.85% |
ARKK ARK Innovation ETF | -9.71% | 19.41% | 15.56% | 63.97% | -64.93% | -0.99% |
Разные валюты инструментов
3ARE.L торгуется в EUR, в то время как ARKK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3ARE.L показывает доходность -39.85%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -9.71%.
3ARE.L
- 1 день
- 14.33%
- 1 месяц
- -19.88%
- С начала года
- -39.85%
- 6 месяцев
- -63.80%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- -10.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3ARE.L и ARKK
И 3ARE.L, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
3ARE.L vs. ARKK — Ранг доходности на риск
3ARE.L
ARKK
Сравнение 3ARE.L c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3ARE.L | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.13 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 2.75 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3ARE.L | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.34 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между 3ARE.L и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3ARE.L и ARKK
Ни 3ARE.L, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ARE.L Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок 3ARE.L и ARKK
Максимальная просадка 3ARE.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки ARKK в -78.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ARE.L и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3ARE.L | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -80.97% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.63% | -31.35% | -42.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -55.71% | -43.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.51% | -29.81% | -65.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.64% | 12.16% | +22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3ARE.L и ARKK
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) имеет более высокую волатильность в 31.16% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что 3ARE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3ARE.L | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.16% | 11.47% | +19.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.51% | 27.31% | +48.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.80% | 43.73% | +65.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.61% | 45.28% | +87.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.61% | 39.73% | +92.88% |