PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3ARE.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3ARE.L с 3BP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L).

3ARE.L и 3BP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3ARE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3BP.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Фонд был запущен 15 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3ARE.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3ARE.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3ARE.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR		-39.85%-2.23%-24.41%184.23%-99.25%8.85%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		114.41%10.73%-47.57%-13.44%50.69%3.35%
Разные валюты инструментов

3ARE.L торгуется в EUR, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3ARE.L показывает доходность -39.85%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 114.41%.

3ARE.L

1 день
14.33%
1 месяц
-19.88%
С начала года
-39.85%
6 месяцев
-63.80%
1 год
33.74%
3 года*
-10.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-13.05%
1 месяц
54.24%
С начала года
114.41%
6 месяцев
108.77%
1 год
73.66%
3 года*
-4.02%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3ARE.L:
3ARE.L с ARKK3ARE.L с 2GOO.L3ARE.L с 3ABN.L3ARE.L с 2MU.L3ARE.L с 3SPY.L3ARE.L с 3VT.L3ARE.L с 3PLT.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3AMD.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с 2GOO.L3BP.L с 3BAL.L

Сравнение комиссий 3ARE.L и 3BP.L

И 3ARE.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

3ARE.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Доходность на риск

3ARE.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3ARE.L
Ранг доходности на риск 3ARE.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3ARE.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3ARE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3ARE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3ARE.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3ARE.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3ARE.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3ARE.L3BP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.81

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.48

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

3.96

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3ARE.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3ARE.L на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3ARE.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3ARE.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.11

-0.61

Корреляция

Корреляция между 3ARE.L и 3BP.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3ARE.L и 3BP.L

Ни 3ARE.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3ARE.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3ARE.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -84.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ARE.L и 3BP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3ARE.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-85.47%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.63%

-59.39%

-14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

-35.33%

-63.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.51%

-43.72%

-51.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.64%

18.26%

+16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности 3ARE.L и 3BP.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) составляет 31.16%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 35.36%. Это указывает на то, что 3ARE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3ARE.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.16%

35.36%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.51%

62.37%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.80%

90.58%

+18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.61%

90.18%

+42.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132.61%

90.31%

+42.30%